קאת'יי ג'נרל (CATY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.11B | -19.40B | -18.40B | -17.81B | -16.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.37 | 8.28 | 8.10 | 8.43 | 8.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.61 | 0.46 | 0.74 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 0.72 | 0.48 | 0.81 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.46 | 11.46 | 12.33 | 16.68 | 10.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 1.27 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.95% | 55.06% | 49.78% | 59.83% | 85.45% |
| שיעור EBIT | 34.42% | 29.42% | 22.83% | 30.80% | 52.04% |
| שיעור EBITDA | 34.98% | 30.58% | 24.04% | 32.18% | 54.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.42% | 29.42% | 22.83% | 30.80% | 52.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.65% | 28.18% | 22.83% | 30.80% | 52.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.62% | 22.76% | 20.56% | 27.02% | 39.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.62% | 22.76% | 20.56% | 27.02% | 39.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 80.76% | 90.06% | 87.75% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.85% | 95.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.30% | 1.24% | 1.53% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 10.77% | 10.05% | 12.94% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.13% | 2.80% | 9.43% | 10.74% | 13.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.31% | -4.55% | 8.49% | 9.43% | 10.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.32% | 1.26% | 1.56% | 1.67% |
| תשואת רווחים | 8.54% | 9.62% | 8.33% | 10.95% | 11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.65 | 14.28 | 14.22 | 13.42 | 11.02 |
| מחזור זכאים | 91.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.76 | 11.37 | 11.85 | 10.64 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.11 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.93 | 25.57 | 25.66 | 27.20 | 33.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.92 | 25.57 | 25.66 | 27.20 | 33.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.92 | 25.57 | 25.66 | 27.20 | 33.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.14 | 5.45 | 4.57 | 5.30 | 6.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.03 | 5.37 | 4.52 | 5.25 | 6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 3.73 | 3.24 | 3.77 | 4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 75.66 | 75.05 | 90.53 | 113.13 | 137.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.76 | 1.45 | 0.54 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.46% | 11.10% | 9.49% | 11.79% | 15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.79 | 10.59 | 12.00 | 9.13 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.37 | 2.47 | 2.47 | 3.34 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.12 | 1.21 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 9.01 | 10.54 | 8.48 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 8.89 | 10.42 | 8.41 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.70 | -0.64 | 14.77 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.12 | 1.21 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 7.88 | 10.47 | 8.94 | 7.10 |
| שווי חברה | 4.46B | 3.34B | 3.50B | 3.77B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 7.88 | 10.47 | 8.94 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.41 | 2.52 | 2.88 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 9.18 | 10.76 | 9.89 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 9.06 | 10.64 | 9.80 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.29 | 37.63 | 34.23 | 32.47 | 28.15 |
| הון עצמי למניה | 45.97 | 43.22 | 39.49 | 37.71 | 33.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.41 | 20.46 | 19.30 | 18.06 | 12.22 |
| רווח נקי למניה | 5.49 | 4.66 | 3.97 | 4.88 | 4.85 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD