קאת'יי ג'נרל (CATY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.57M | 329.16M | 384.74M | 467.39M | 334.32M |
| רווח נקי | 315.12M | 285.98M | 354.12M | 360.64M | 298.30M |
| פחת והפחתות | 16.04M | 16.83M | 18.10M | 19.80M | 16.12M |
| מס הכנסה נדחה | 12.15M | -20.76M | -4.78M | -2.09M | 9.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.61M | 6.80M | 7.84M | 7.83M | 6.81M |
| שינוי בהון החוזר | -61.64M | -52.78M | -76.52M | 22.43M | -34.58M |
| יתרת לקוחות | 26.72M | -10.05M | -54.37M | -80.41M | -34.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -88.36M | -42.73M | -22.15M | 102.84M | -387.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.29M | 93.07M | 85.98M | 58.77M | 38.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -857.32M | 184.03M | -1.48B | -1.85B | -859.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.91M | -3.64M | -3.40M | -3.39M | -3.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -73.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.72B | -1.39B | -668.95M | -718.70M | -589.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68B | 1.44B | 522.82M | 214.49M | 445.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -812.52M | 137.44M | -1.33B | -1.27B | -712.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 873.64M | -302.47M | 758.74M | 94.74M | 1.55B |
| פירעון חוב | -60.00M | -480.00M | 55.00M | 465.00M | -130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 2.93M | 3.49M | 3.72M | 3.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.29M | -84.70M | -16.67M | -141.32M | -167.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.80M | -97.97M | -98.64M | -100.96M | -99.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.21B | 357.27M | 815.55M | -131.71M | 1.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.04B | 828.80M | 1.16B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 384.89M | 210.72M | -333.60M | -1.29B | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 828.80M | 1.16B | 2.45B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.04B | 828.80M | 1.16B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.66M | 325.52M | 381.34M | 464.00M | 330.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.57M | 329.16M | 384.74M | 467.39M | 334.32M |
| הוצאות הוניות | -4.91M | -3.64M | -3.40M | -3.39M | -3.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD