צ׳יינה טונטיין ויינס גרופ (CATWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.14M | -94.25M | 23.67M | -7.03M | 21.70M |
| רווח נקי | 3.48M | -347.25M | -70.81M | -26.40M | 11.34M |
| פחת והפחתות | 1.63M | 2.00M | 20.65M | 18.84M | 17.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.96M | 485.00K | 0 | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | 23.76M | -67.53M | 27.19M | 22.39M | -24.60M |
| יתרת לקוחות | 30.87M | -126.68M | 3.04M | -16.09M | -53.99M |
| מלאי | -9.60M | 57.69M | 18.88M | 38.48M | 29.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.49M | 1.46M | 5.26M | -8.49M | 3.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | 308.57M | 46.16M | -21.86M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18M | -477.00K | -3.14M | -21.11M | -5.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -951.00K | -540.00K | -5.37M | -23.40M | -6.15M |
| רכישות, נטו | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | -51.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 461.00K | 63.00K | 2.24M | 2.29M | 239.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -867.00K | 0 | 4.05M | 13.17M | 32.63M |
| פירעון חוב | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 30.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57M | 0 | 4.05M | -3.35M | 2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.97M | 755.00K | 95.48M | 70.89M | 85.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.22M | -94.73M | 24.59M | -14.97M | 48.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.00K | 95.48M | 70.89M | 85.87M | 37.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.97M | 755.00K | 95.48M | 70.89M | 85.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.18M | -94.79M | 18.30M | -30.43M | 15.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.14M | -94.25M | 23.67M | -7.03M | 21.70M |
| הוצאות הוניות | -951.00K | -540.00K | -5.37M | -23.40M | -6.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY