קטרפילר (CAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74B | 12.04B | 12.89B | 7.77B | 7.20B |
| רווח נקי | 8.88B | 10.79B | 10.33B | 6.70B | 6.49B |
| פחת והפחתות | 2.26B | 2.15B | 2.14B | 2.22B | 2.35B |
| מס הכנסה נדחה | 465.00M | -621.00M | -592.00M | -377.00M | -383.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 242.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -348.00M | -859.00M | 151.00M | -1.80B | -647.00M |
| יתרת לקוחות | -2.14B | -160.00M | -437.00M | -220.00M | -1.26B |
| מלאי | -1.48B | -414.00M | -364.00M | -2.59B | -2.59B |
| יתרת ספקים | 1.18B | -282.00M | -754.00M | 798.00M | 2.04B |
| הון חוזר אחר | 2.09B | -3.00M | 1.71B | 211.00M | 1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.00M | 574.00M | 850.00M | 1.02B | -617.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.71B | -2.45B | -5.87B | -2.54B | -3.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29B | -3.22B | -3.09B | -2.60B | -2.47B |
| רכישות, נטו | 22.00M | -61.00M | -4.00M | 1.00M | 36.00M |
| רכישת השקעות | -1.98B | -1.53B | -4.48B | -3.17B | -2.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.49B | 3.16B | 1.89B | 2.38B | 785.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -960.00M | -803.00M | -186.00M | 839.00M | 823.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.90B | -9.57B | -6.93B | -7.28B | -4.19B |
| פירעון חוב | 4.13B | 799.00M | 594.00M | -652.00M | 681.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00M | 12.00M | 51.00M | 135.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.21B | -7.70B | -4.98B | -4.23B | -2.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.75B | -2.65B | -2.56B | -2.44B | -2.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00M | -41.00M | 0 | -10.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.99B | 6.90B | 6.99B | 7.01B | 9.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.00M | -106.00M | -110.00M | -194.00M | -29.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.09B | -89.00M | -28.00M | -2.25B | -103.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90B | 6.99B | 7.01B | 9.26B | 9.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.99B | 6.90B | 6.99B | 7.01B | 9.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.45B | 8.82B | 9.79B | 5.17B | 4.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74B | 12.04B | 12.89B | 7.77B | 7.20B |
| הוצאות הוניות | -4.29B | -3.22B | -3.09B | -2.60B | -2.47B |
הנתונים מוצגים ב-USD