קייסיז ג'נרל סטורס (CASY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.60 | 0.48 | 0.42 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.22 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.32 | 13.59 | 9.96 | 16.79 | 16.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.64B | -3.62B | -3.92B | -2.50B | -2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.26 | 2.40 | 2.11 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 11.88 | 11.49 | 5.07 | 7.65 | 7.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -882.90 | 0 | 8.21 | 10.89 | 10.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.10 | 78.38 | 82.31 | 45.77 | 46.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.72 | 2.17 | 1.35 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.78% | 24.61% | 23.54% | 22.53% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 5.34% | 5.08% | 4.77% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | 7.81% | 7.90% | 7.61% | 7.13% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.88% | 5.89% | 5.00% | 4.77% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.39% | 5.34% | 4.47% | 4.41% | 3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.07% | 3.43% | 3.38% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.07% | 3.43% | 3.38% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 76.25% | 76.71% | 76.50% | 76.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.63% | 90.65% | 89.46% | 92.47% | 91.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.47% | 8.00% | 6.48% | 7.91% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.68% | 18.08% | 15.58% | 16.65% | 16.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.15% | 13.63% | 10.86% | 13.16% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.73% | 10.23% | 8.20% | 9.97% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.86% | 9.32% | 7.69% | 8.81% | 8.49% |
| תשואת רווחים | 2.93% | 2.34% | 3.18% | 4.23% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 75.95 | 72.12 | 87.82 | 88.02 | 104.90 |
| מחזור זכאים | 16.67 | 16.07 | 19.64 | 20.22 | 21.45 |
| מחזור מלאי | 13,008.75 | 23.76 | 25.39 | 26.86 | 31.97 |
| מחזור נכסים קבועים | -96.05 | 2.84 | 2.73 | 3.18 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 966.13 | -465.60 | -150.07 | -229.04 | -162.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.06 | -2.29 | -0.05 | -0.32 | -2.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.81 | 5.06 | 4.16 | 4.15 | 3.48 |
| ימי מלאי | 0.03 | 15.36 | 14.38 | 13.59 | 11.42 |
| ימי אשראי מספקים | 21.89 | 22.71 | 18.58 | 18.05 | 17.02 |
| מחזור תפעולי | 4.83 | 20.42 | 18.53 | 17.74 | 14.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.58 | 37.17 | 29.39 | 24.03 | 23.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.56 | 19.47 | 15.75 | 9.98 | 10.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.03 | 17.70 | 13.64 | 14.05 | 12.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.86 | 1.89 | 1.53 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 2.10 | 2.15 | 1.71 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.46% | 2.37% | 3.41% | 3.12% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.18 | 42.64 | 31.43 | 23.66 | 19.43 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.74 | 1.08 | 0.80 | 0.57 |
| מכפיל הון | 6.44 | 7.71 | 4.89 | 3.94 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.65 | 42.23 | 29.37 | 32.02 | 21.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 22.12 | 15.74 | 13.30 | 9.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 1.38 | 3.51 | 1.87 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.44 | 7.71 | 4.89 | 3.94 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 19.81 | 23.69 | 16.32 | 12.56 | 10.47 |
| שווי חברה | 28.88B | 32.86B | 19.80B | 13.31B | 9.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.81 | 23.69 | 16.32 | 12.56 | 10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.87 | 1.24 | 0.90 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.51 | 45.53 | 33.87 | 35.87 | 24.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.79 | 23.85 | 18.15 | 14.90 | 11.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.01 | 72.39 | 58.64 | 63.58 | 53.02 |
| הון עצמי למניה | 110.75 | 106.62 | 94.53 | 81.14 | 71.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 505.13 | 473.79 | 429.49 | 399.93 | 405.04 |
| רווח נקי למניה | 20.91 | 19.28 | 14.72 | 13.51 | 11.99 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.93 | 2.00 | 1.78 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD