קייסיז ג'נרל סטורס (CASY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.09B | 892.95M | 881.95M | 788.74M |
| רווח נקי | 714.45M | 546.52M | 501.97M | 446.69M | 339.79M |
| פחת והפחתות | 449.96M | 403.65M | 349.80M | 313.13M | 303.54M |
| מס הכנסה נדחה | 94.77M | 59.96M | 53.25M | 23.13M | 82.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.41M | 47.73M | 41.38M | 47.02M | 37.98M |
| שינוי בהון החוזר | 27.04M | 6.75M | -73.47M | 19.09M | 1.81M |
| יתרת לקוחות | -60.08M | -1.30M | -31.25M | -12.52M | -33.03M |
| מלאי | -90.08M | -7.76M | -51.79M | -141.00K | -98.30M |
| יתרת ספקים | 159.17M | -20.78M | -8.73M | -9.48M | 165.89M |
| הון חוזר אחר | 18.03M | 36.59M | 18.29M | 41.23M | -32.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.92M | 26.24M | 20.02M | 32.89M | 22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -755.43M | -1.73B | -825.36M | -545.03M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -655.92M | -506.22M | -522.00M | -476.57M | -326.48M |
| רכישות, נטו | -141.58M | -1.24B | -330.03M | -85.57M | -901.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.07M | 18.81M | 26.68M | 17.10M | 70.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -425.78M | 755.99M | -239.98M | -116.93M | 191.59M |
| פירעון חוב | -94.90M | 860.51M | -53.66M | -40.97M | 261.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.51M | -734.00K | -104.90M | -16.40M | -17.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.14M | -72.31M | -62.92M | -55.62M | -51.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.24M | -31.47M | -18.51M | -3.94M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.99M | 326.66M | 206.48M | 378.87M | 158.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.33M | 120.18M | -172.39M | 219.99M | -177.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.66M | 206.48M | 378.87M | 158.88M | 336.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.99M | 326.66M | 206.48M | 378.87M | 158.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 721.62M | 584.63M | 370.95M | 405.38M | 462.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.09B | 892.95M | 881.95M | 788.74M |
| הוצאות הוניות | -655.92M | -506.22M | -522.00M | -476.57M | -326.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD