קייסי פארמהסוטיקלס (CASIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.27 | 1.09 | 3.55 | 4.32 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.24 | 0.94 | 2.60 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.11 | 0.37 | 1.02 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.74 | -0.71 | -0.45 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | -0.80 | -1.19 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.80 | -1.59 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.31M | -49.48M | -12.25M | 8.24M | 44.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.92 | 1.07 | 0.41 | 0.28 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.74 | 11.96 | 0.88 | 0.03 |
| יחס חוב להון | -2.28 | -2.81 | 0.92 | 0.47 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.69 | 29.00 | 3.11 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -1.63 | -1.87 | 0 | -420.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.28 | -51.01 | -45.49 | 0 | -427.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.68 | 1.65 | 0.42 | 0.20 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 1.53 | 1.50 | 1.59 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.50 | -0.25 | -0.19 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.97% | 48.56% | 39.06% | 59.19% | 63.28% |
| שיעור EBIT | -198.66% | -217.42% | -130.35% | -74.62% | -61.45% |
| שיעור EBITDA | -192.64% | -211.35% | -122.18% | -63.58% | -55.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -190.98% | -206.87% | -138.84% | -74.03% | -61.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -218.55% | -232.03% | -133.40% | -77.61% | -88.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -218.55% | -232.03% | -137.57% | -79.51% | -95.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -218.55% | -232.03% | -137.57% | -77.37% | -93.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 103.12% | 102.46% | 107.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.43% | 112.16% | 96.08% | 104.83% | 144.49% |
| תשואה על הנכסים | -208.70% | -187.36% | -73.14% | -35.79% | -42.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 96.40% | 128.90% | -2,120.91% | -111.48% | -92.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.33% | 178.38% | -230.06% | -42.84% | -33.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 759.62% | -2,115.85% | -108.16% | -42.18% | -33.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -210.84% | -188.99% | -73.47% | -36.69% | -43.10% |
| תשואת רווחים | -2,136.37% | -304.99% | -90.43% | -28.16% | -167.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.06 | 1.86 | 3.34 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 10.00 | 6.39 | 3.12 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 6.67 | 3.31 | 0.87 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.18 | 2.51 | 2.91 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.81 | 0.53 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | -1.25 | 1.25 | 0.68 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.36 | 90.37 | 249.35 | 411.19 | 175.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.37 | 72.11 | 196.27 | 109.22 | 109.85 |
| ימי מלאי | 83.27 | 54.75 | 110.23 | 419.12 | 141.55 |
| ימי אשראי מספקים | 48.28 | 36.49 | 57.15 | 117.15 | 75.85 |
| מחזור תפעולי | 145.64 | 126.86 | 306.50 | 528.34 | 251.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.12 | -1.91 | -1.49 | -1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.12 | -1.92 | -1.66 | -1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,297.13 | -30.51 | -6.70 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,297.13 | -121.77 | -8.91 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.76 | -1.32 | -0.94 | -15.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.00 | -1.02 | -0.59 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -131.81% | -67.87% | -23.22% | -109.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.33 | -1.11 | -3.55 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.76 | 1.52 | 2.82 | 0.57 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.42 | 23.45 | 3.96 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.76 | -1.47 | -4.31 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.76 | -1.49 | -4.79 | -1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.28 | -0.04 | 0.11 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.42 | 23.45 | 3.96 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.00 | -0.86 | -1.49 | -4.63 | 0.89 |
| שווי חברה | 38.79M | 37.61M | 52.09M | 99.81M | -21.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.00 | -0.86 | -1.49 | -4.63 | 0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.82 | 1.83 | 2.95 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.81 | -1.77 | -4.49 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.81 | -1.78 | -5.00 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.84 | -2.02 | 0.11 | 1.67 | 4.83 |
| הון עצמי למניה | -2.83 | -2.01 | 0.12 | 1.81 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 1.12 | 1.86 | 2.54 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | -2.14 | -2.59 | -2.56 | -2.02 | -3.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.26 | 2.25 | 1.45 | 0.75 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | 0.74 | 0.74 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD