קייסי פארמהסוטיקלס (CASIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.75M | -29.22M | -19.97M | -21.09M | -26.84M |
| רווח נקי | -48.06M | -39.26M | -26.94M | -40.26M | -35.84M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 2.33M | 3.74M | 2.42M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.31M | 7.22M | 7.01M | 7.77M |
| שינוי בהון החוזר | 18.50M | 771.00K | -7.82M | -6.65M | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 11.25M | -5.21M | 2.84M | -3.17M | -5.16M |
| מלאי | 2.51M | 5.83M | -9.74M | -4.23M | -551.00K |
| יתרת ספקים | -1.66M | -1.72M | 1.15M | 1.07M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | 6.40M | 1.87M | -2.06M | -315.00K | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.54M | 5.63M | 3.83M | 16.39M | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 951.00K | 11.24M | -9.67M | 31.16M | -20.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K | -223.00K | -204.00K | -5.61M | -15.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.37M | 0 | 138.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | -1.62M | -1.41M | -51.75M | -7.43M | -12.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.60M | 13.76M | 44.32M | 37.62M | 172.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 483.00K | -2.04M | 6.44M | 7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.25M | 15.43M | -907.00K | -3.27M | 29.64M |
| פירעון חוב | 6.00M | 0 | 0 | 0 | -839.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.25M | 15.00M | 0 | 0 | 32.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -278.00K | -3.27M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -718.00K | -738.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.15M | 109.00K | 0 | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 13.47M | 17.08M | 47.11M | 38.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 713.00K | -1.07M | 518.00K | 1.60M | -469.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.84M | -3.62M | -30.03M | 8.41M | -18.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.47M | 17.08M | 47.11M | 38.70M | 57.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 13.47M | 17.08M | 47.11M | 38.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.77M | -29.46M | -22.21M | -26.70M | -42.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.75M | -29.22M | -19.97M | -21.09M | -26.84M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -240.00K | -2.24M | -5.61M | -15.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD