פאתוורד פייננשל (CASH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0 | 50.07 | 1.20 | 23.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97B | -4.97B | -5.03B | -4.63B | -4.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.49 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.33 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.84 | 8.84 | 8.36 | 8.99 | 11.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.51 | 11.97 | 0.61 | 9.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.53 | 20.53 | 19.23 | 10.30 | 16.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.20 | 17.63 | 2.31 | 17.15 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 1.00 | -0.28 | 0.91 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.29% | 88.29% | 90.02% | 88.14% | 88.40% |
| שיעור EBIT | 24.66% | 24.66% | 32.55% | 32.68% | 30.96% |
| שיעור EBITDA | 29.10% | 24.66% | 41.27% | 41.32% | 42.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.66% | 24.66% | 32.55% | 32.68% | 30.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.66% | 24.66% | 32.55% | 32.68% | 30.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.10% | 21.11% | 27.13% | 27.39% | 27.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.20% | 21.20% | 27.26% | 27.58% | 28.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.54% | 85.60% | 83.33% | 83.81% | 89.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.42% | 2.59% | 2.43% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.79% | 21.42% | 21.66% | 21.81% | 25.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.72% | 16.72% | 17.48% | 16.85% | 26.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.30% | 11.30% | 14.53% | 11.02% | 23.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.53% | 2.71% | 2.54% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 11.22% | 11.52% | 10.73% | 11.03% | 13.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.23 | 23.23 | 3.65 | 3.64 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 5.19 | 3.42 | 2.74 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.18 | -0.16 | -0.15 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.71 | 15.71 | 100.01 | 100.16 | 128.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.71 | 15.71 | 100.01 | 100.16 | 128.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 15.71 | 15.71 | 100.01 | 100.16 | 128.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.93 | 0 | 19.26 | 18.02 | 11.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.45 | 0 | 10.11 | 7.02 | -5.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0 | 9.15 | 11.00 | 16.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0 | 0.53 | 0.39 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.83 | 0 | 2.06 | 1.61 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.63 | 0 | 2.11 | 1.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0 | 10.61 | 1.11 | 6.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0 | 0.66 | 0.68 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.50% | 0.00% | 13.66% | 10.64% | -11.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 8.70 | 9.36 | 9.07 | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.83 | 2.53 | 2.48 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.86 | 2.02 | 1.98 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.08 | 0 | 7.32 | 9.40 | -8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 0 | 3.84 | 3.66 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.70 | 2.55 | 0.96 | 0.45 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.86 | 2.02 | 1.98 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 8.43 | 5.85 | 6.92 | 3.67 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.73B | 1.65B | 1.91B | 908.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 8.43 | 5.85 | 6.92 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.08 | 2.41 | 2.86 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.62 | 0 | 6.99 | 10.82 | -6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 0 | 3.67 | 4.22 | 3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.69 | 23.93 | 23.38 | 20.40 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 39.48 | 38.25 | 36.67 | 33.37 | 24.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 40.06 | 38.81 | 29.29 | 26.58 | 21.92 |
| רווח נקי למניה | 8.45 | 8.19 | 7.94 | 7.28 | 6.10 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 0 | 2.41 | 2.69 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD