פאתוורד פייננשל (CASH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 450.62M | 453.54M | 303.11M | 268.81M |
| רווח נקי | 175.67M | 186.79M | 168.36M | 165.81M | 159.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 59.73M | 57.77M | 64.96M | 61.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 16.80M | 11.12M | -175.00K | 17.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.51M | 10.29M | 11.07M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -119.58M | 171.61M | 84.91M | -34.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.14M | -8.10M | -5.30M | -1.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -112.45M | 179.71M | 90.22M | -33.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -175.67M | 297.39M | 34.41M | -23.46M | 55.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 25.84M | -227.66M | -920.76M | -310.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -214.03M | -276.75M | -449.91M | -438.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 608.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.28M | -3.47M | -156.89M | -907.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 406.72M | 205.05M | 182.13M | 604.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -773.03M | -152.49M | -496.10M | 430.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -513.03M | -443.20M | 604.86M | 117.82M |
| פירעון חוב | 0 | -368.00M | 364.00M | 13.00M | -55.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.00K | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -163.05M | -86.85M | -120.44M | -168.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.69M | -5.07M | -5.43M | -5.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 22.71M | -715.28M | 717.72M | 347.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 120.57M | 158.34M | 375.58M | 388.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.21M | 81.00K | 331.00K | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -120.57M | -37.77M | -217.24M | -12.46M | 74.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.57M | 158.34M | 375.58M | 388.04M | 314.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 120.57M | 158.34M | 375.58M | 388.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 236.59M | 176.78M | -146.80M | -170.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 450.62M | 453.54M | 303.11M | 268.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | -214.03M | -276.75M | -449.91M | -438.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD