Maplebear (CART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.40 | 3.38 | 4.51 | 3.45 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.40 | 3.38 | 4.51 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.69 | 1.79 | 2.92 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.47 | 0.51 | -1.60 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.06 | 0.86 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.03B | 1.68B | 2.33B | 1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.46 | 1.33 | 1.26 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.92 | -2.27 | 1.01 | -14.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.97% | 73.70% | 75.25% | 74.88% | 71.78% |
| שיעור EBIT | 15.09% | 14.86% | 16.34% | -70.41% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 18.05% | 17.50% | 18.32% | -68.54% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.44% | 13.31% | 14.48% | -70.41% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 14.86% | 16.34% | -67.75% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.64% | 11.95% | 13.53% | -53.32% | 16.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.64% | 11.95% | 13.53% | -53.32% | 16.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.16% | 80.40% | 82.79% | 78.70% | 602.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.51% | 111.65% | 112.88% | 96.22% | 114.52% |
| תשואה על הנכסים | 13.50% | 12.12% | 11.11% | -34.31% | 11.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.32% | 17.75% | 14.78% | -43.25% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.77% | 17.98% | 14.74% | -53.63% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.58% | 14.44% | 12.16% | -42.07% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.71% | 13.87% | 12.20% | -37.44% | 13.17% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 3.80% | 4.17% | -52.91% | 4.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.32 | 3.33 | 3.57 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 14.36 | 14.06 | 10.45 | 10.61 | 8.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.36 | 15.09 | 15.29 | 18.33 | 32.29 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.01 | 0.82 | 0.64 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 2.35 | 1.51 | 1.35 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.13 | 83.96 | 74.64 | 67.95 | 75.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.55 | 109.93 | 109.56 | 102.35 | 120.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.42 | 25.97 | 34.93 | 34.40 | 44.61 |
| מחזור תפעולי | 92.55 | 109.93 | 109.56 | 102.35 | 120.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.44 | 3.72 | 2.60 | 4.49 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.19 | 3.49 | 2.35 | 4.06 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.84 | 15.93 | 10.73 | 10.46 | 10.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.84 | 15.93 | 10.73 | 10.46 | 10.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.26 | 27.00 | 26.42 | 14.65 | 5.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 7.75% | 5.68% | 17.29% | 2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.51 | 26.30 | 23.99 | -1.89 | 21.78 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 3.14 | 3.24 | 1.01 | 3.65 |
| מכפיל הון | 5.12 | 4.67 | 3.54 | 0.82 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 12.90 | 17.59 | 5.78 | 37.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 12.09 | 15.96 | 5.23 | 33.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.00 | 22.23 | -0.21 | 0.00 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.12 | 4.67 | 3.54 | 0.82 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 16.76 | 17.03 | 15.44 | -0.46 | 71.49 |
| שווי חברה | 12.55B | 11.15B | 9.56B | 968.56M | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.76 | 17.03 | 15.44 | -0.46 | 71.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 2.98 | 2.83 | 0.32 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.38 | 12.24 | 15.34 | 1.83 | 31.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 11.48 | 13.91 | 1.65 | 28.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.86 | 7.86 | 10.29 | 25.69 | 8.45 |
| הון עצמי למניה | 11.02 | 9.63 | 11.69 | 28.71 | 9.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | -5.03 |
| הכנסות למניה | 17.81 | 14.32 | 12.76 | 23.29 | 9.22 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 1.71 | 1.73 | -12.42 | 1.55 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 6.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.76 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.91 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.17 | 1.50 | -0.36 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD