Maplebear (CART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 972.00M | 687.00M | 586.00M | 277.00M | -204.00M |
| רווח נקי | 447.00M | 457.00M | -1.62B | 428.00M | -73.00M |
| פחת והפחתות | 99.00M | 67.00M | 57.00M | 47.00M | 27.00M |
| מס הכנסה נדחה | 98.00M | 59.00M | -459.00M | -373.00M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 352.00M | 300.00M | 2.76B | 33.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | -61.00M | -219.00M | -165.00M | 124.00M | -192.00M |
| יתרת לקוחות | -121.00M | -185.00M | -33.00M | -21.00M | -318.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.00M | 8.00M | -16.00M | 25.00M | 36.00M |
| הון חוזר אחר | 71.00M | -42.00M | -116.00M | 120.00M | 90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00M | 23.00M | 19.00M | 18.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.00M | -107.00M | 135.00M | 117.00M | -330.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00M | -64.00M | -54.00M | -26.00M | -22.00M |
| רכישות, נטו | -106.00M | 0 | 0 | -93.00M | -54.00M |
| רכישת השקעות | -280.00M | -110.00M | -110.00M | -158.00M | -623.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 243.00M | 70.00M | 301.00M | 394.00M | 369.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | -3.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -1.41B | -30.00M | 46.00M | 464.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 80.00M | 401.00M | 49.00M | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39B | -1.40B | -36.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -91.00M | -395.00M | -3.00M | 339.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 827.00M | 1.45B | 2.29B | 1.60B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -11.00M | 3.00M | -6.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -622.00M | -844.00M | 694.00M | 434.00M | -71.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45B | 2.29B | 1.60B | 1.17B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 827.00M | 1.45B | 2.29B | 1.60B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 911.00M | 623.00M | 530.00M | 251.00M | -226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 971.00M | 687.00M | 586.00M | 277.00M | -204.00M |
| הוצאות הוניות | -61.00M | -64.00M | -56.00M | -26.00M | -22.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD