Carisma Therapeutics (CARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.92M | -81.18M | -7.57M | -37.33M | -27.01M |
| רווח נקי | -60.48M | -86.88M | -61.23M | -40.78M | -28.35M |
| פחת והפחתות | 3.35M | 2.84M | 6.09M | 682.00K | 448.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.65M | 2.32M | 275.00K | 479.00K | 163.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.95M | -5.44M | 45.20M | 1.46M | -453.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 23.67M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.85M | 2.19M | -473.00K | -974.00K | 1.28M |
| הון חוזר אחר | -10.10M | -7.63M | 22.00M | 2.44M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.51M | 5.99M | 2.10M | 834.00K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.00K | 72.41M | -32.56M | -1.87M | -440.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.00K | -1.13M | -4.66M | -1.87M | -440.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -34.46M | -90.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 108.00M | 63.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 344.00K | 62.18M | 35.77M | 15.96M | 72.26M |
| פירעון חוב | -1.43M | -1.30M | -865.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.39M | 31.24M | 35.11M | 176.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -619.00K | 32.24M | 1.53M | 15.96M | 72.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.91M | 77.61M | 24.19M | 28.55M | 51.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -134.09M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.70M | 53.41M | -138.44M | -23.24M | 44.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.61M | 24.19M | 162.64M | 51.79M | 6.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.91M | 77.61M | 24.19M | 28.55M | 51.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.04M | -82.31M | -12.23M | -39.20M | -27.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.92M | -81.18M | -7.57M | -37.33M | -27.01M |
| הוצאות הוניות | -123.00K | -1.13M | -4.66M | -1.87M | -440.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD