קארגורוס (CARG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.81 | 4.20 | 3.40 | 5.65 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.81 | 4.20 | 3.39 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.89 | 3.27 | 2.53 | 4.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.64 | 0.16 | 0.26 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.94 | 2.75 | 1.08 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.18M | -4.75M | 108.36M | 89.12M | 401.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.77 | 1.52 | 1.49 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 2.00 | 1.84 | 1.72 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.00 | -0.64 | -1.20 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.06% | 88.98% | 82.62% | 71.26% | 39.73% |
| שיעור EBIT | 23.76% | 21.60% | 16.54% | 3.57% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 26.86% | 24.62% | 19.37% | 8.87% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.25% | 20.70% | 1.50% | 3.57% | 6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.76% | 21.60% | 2.76% | 5.65% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.06% | 16.60% | 2.34% | 3.40% | 11.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.46% | 17.02% | 2.34% | 2.41% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 76.88% | 85.05% | 60.18% | 174.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.07% | 104.32% | 183.84% | 158.42% | 102.66% |
| תשואה על הנכסים | 31.69% | 23.55% | 2.54% | 3.38% | 20.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.25% | 41.66% | 3.87% | 5.04% | 26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.22% | 34.63% | 1.83% | 4.06% | 13.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 41.98% | 26.84% | 1.54% | 1.71% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.55% | 24.74% | 2.74% | 4.21% | 27.04% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 4.27% | 0.55% | 1.14% | 11.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.27 | 22.39 | 20.21 | 22.88 | 35.35 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 3.55 | 5.89 | 5.49 | 30.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 459.88 | 793.92 | 188.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 3.78 | 3.56 | 3.61 | 17.06 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.42 | 1.08 | 0.99 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.41 | 3.91 | 3.12 | 2.49 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -134.66 | -86.43 | -43.16 | -50.05 | 0.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.39 | 16.30 | 18.06 | 15.95 | 10.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.79 | 0.46 | 1.93 |
| ימי אשראי מספקים | 151.04 | 102.73 | 62.02 | 66.47 | 11.90 |
| מחזור תפעולי | 16.39 | 16.30 | 18.85 | 16.41 | 12.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.54 | 3.10 | 2.44 | 1.10 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.43 | 3.03 | 1.72 | 0.74 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.72 | 0.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.71 | 0.67 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.25 | 46.26 | 3.40 | 3.02 | 14.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.25 | 46.26 | 3.40 | 3.02 | 14.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.55 | 1.33 | 0.64 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 7.91% | 4.72% | 3.05% | 14.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.86 | 24.12 | 182.13 | 87.96 | 8.57 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 3.89 | 4.27 | 2.99 | 1.00 |
| מכפיל הון | 10.75 | 9.77 | 7.05 | 4.44 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 12.65 | 21.18 | 32.84 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 12.38 | 14.95 | 21.97 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.03 | 34.61 | -0.99 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.75 | 9.77 | 7.05 | 4.44 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 15.81 | 21.40 | 32.54 | 7.49 |
| שווי חברה | 2.87B | 3.65B | 3.71B | 2.64B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 15.81 | 21.40 | 32.54 | 7.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 3.89 | 4.15 | 2.89 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 12.65 | 20.56 | 31.67 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 12.38 | 14.51 | 21.19 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.59 | 3.59 | 4.63 | 3.85 | 4.73 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 3.93 | 5.18 | 5.45 | 6.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.57 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10.81 | 9.85 | 8.56 | 8.07 | 13.97 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 1.64 | 0.20 | 0.27 | 1.64 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.60 | 1.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 1.58 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.17 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.89 | 12.18 | 5.65 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD