קארגורוס (CARG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.28M | 255.49M | 124.53M | 256.11M | 98.29M |
| רווח נקי | 155.90M | 20.97M | 22.05M | 78.95M | 110.37M |
| פחת והפחתות | 28.35M | 25.36M | 48.47M | 45.33M | 40.48M |
| מס הכנסה נדחה | 25.89M | -33.35M | -37.86M | -22.11M | 6.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.44M | 62.27M | 63.74M | 54.78M | 53.53M |
| שינוי בהון החוזר | -16.68M | 19.11M | 15.89M | 85.86M | -128.96M |
| יתרת לקוחות | 675.00K | -4.87M | 10.98M | 152.95M | -174.77M |
| מלאי | 338.00K | -112.00K | 1.96M | 14.37M | -17.32M |
| יתרת ספקים | 3.56M | -4.66M | 2.08M | -35.05M | 35.40M |
| הון חוזר אחר | -21.25M | 28.75M | 875.00K | -46.42M | 27.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.38M | 161.13M | 12.24M | 13.29M | 16.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.32M | -72.97M | -61.56M | 72.73M | -68.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38M | -75.17M | -24.56M | -5.92M | -7.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.27M |
| רכישת השקעות | 0 | -494.00K | -98.02M | 0 | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.22M | 77.46M | 90.00M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.93M | -18.52M | -16.45M | -11.35M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -383.76M | -168.63M | -253.64M | -92.62M | 17.81M |
| פירעון חוב | -81.00K | -75.00K | -70.00K | -68.00K | -14.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 474.00K | 0 | 0 | 0 | 663.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.93M | -146.18M | -208.52M | -14.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.23M | -22.37M | -45.05M | -78.12M | 31.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.52M | 306.23M | 293.93M | 484.13M | 248.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.09M | -1.60M | 475.00K | -364.00K | -597.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.71M | 12.30M | -190.21M | 235.85M | 47.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.23M | 293.93M | 484.13M | 248.28M | 200.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.52M | 306.23M | 293.93M | 484.13M | 248.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.90M | 180.32M | 83.32M | 238.84M | 84.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.28M | 255.49M | 124.53M | 256.11M | 98.29M |
| הוצאות הוניות | -6.38M | -75.17M | -41.21M | -17.27M | -13.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD