קרטר בנקשיירס (CARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.22B | -3.94B | -3.43B | -3.33B | -2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.43 | 0.18 | 1.12 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.53 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.53 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.91 | 11.56 | 12.12 | 12.85 | 12.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.40 | 0.17 | 1.13 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 12.46 | 7.63 | 20.12 | 8.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 1.53 | -1.61 | 9.69 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.86% | 61.68% | 57.35% | 61.99% | 87.06% |
| שיעור EBIT | 47.49% | 15.71% | 12.88% | 13.56% | 34.45% |
| שיעור EBITDA | 49.87% | 18.80% | 15.82% | 16.51% | 37.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.49% | 15.71% | 12.88% | 13.56% | 34.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.49% | 15.71% | 12.88% | 13.56% | 34.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.89% | 12.32% | 10.23% | 11.04% | 27.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.89% | 12.32% | 10.23% | 11.04% | 27.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.68% | 78.40% | 79.44% | 81.42% | 81.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 0.65% | 0.53% | 0.52% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.40% | 7.47% | 6.38% | 6.66% | 15.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.39% | 6.24% | 6.10% | 3.63% | 11.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.27% | 4.89% | 4.85% | 2.96% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 0.65% | 0.53% | 0.52% | 1.19% |
| תשואת רווחים | 19.42% | 7.10% | 6.00% | 6.72% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.63 | 0 | 3.78 | 3.57 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 3.51 | 3.22 | 2.87 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.69 | 0 | 96.63 | 102.29 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.69 | 0 | 96.63 | 102.29 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.69 | 0 | 96.63 | 102.29 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.08 | 1.78 | 1.59 | 2.01 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.69 | 1.42 | 1.24 | 1.59 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.27 | 4.95 | 4.54 | 4.77 | 12.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.91 | 4.95 | 4.54 | 4.77 | 12.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.53 | 0.12 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.74% | 7.20% | 7.05% | 10.62% | 15.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.16 | 14.04 | 16.59 | 14.88 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.73 | 1.71 | 1.64 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.44 | 13.88 | 14.19 | 9.42 | 6.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 11.08 | 11.07 | 7.45 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.44 | 2.77 | -0.29 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 10.76 | 9.17 | 19.64 | 8.26 |
| שווי חברה | 630.91M | 514.84M | 347.64M | 686.79M | 559.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 10.76 | 9.17 | 19.64 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 2.02 | 1.45 | 3.24 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 16.19 | 12.07 | 18.60 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 12.92 | 9.41 | 14.70 | 7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.60 | 18.59 | 16.54 | 15.11 | 13.36 |
| הון עצמי למניה | 24.69 | 18.69 | 16.54 | 15.11 | 13.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.96 | 11.34 | 10.31 | 9.11 | 7.28 |
| רווח נקי למניה | 5.89 | 1.40 | 1.06 | 1.01 | 2.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.27 | 1.51 | 2.00 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD