קרטר בנקשיירס (CARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.86M | 36.94M | 46.73M | 70.79M | 77.54M |
| רווח נקי | 31.36M | 24.52M | 23.38M | 50.12M | 31.59M |
| פחת והפחתות | 7.86M | 7.06M | 6.25M | 6.06M | 6.23M |
| מס הכנסה נדחה | 2.82M | 3.21M | 2.47M | 4.25M | 4.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.07M | 1.75M | 1.56M | 1.31M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | 1.83M | -1.43M | -722.00K | 5.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.98M | 1.83M | -1.43M | -722.00K | 5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27M | -1.43M | 14.50M | 9.77M | 28.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.91M | -68.40M | -307.01M | -382.07M | -106.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06M | -8.13M | -9.80M | -5.89M | -8.48M |
| רכישות, נטו | 53.57M | 0 | 0 | 0 | -73.92M |
| רכישת השקעות | -63.68M | -25.13M | -24.94M | -135.63M | -466.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.93M | 81.41M | 92.22M | 104.47M | 307.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.68M | -116.55M | -364.50M | -345.02M | 135.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.04M | 108.11M | 267.94M | 80.35M | 64.67M |
| פירעון חוב | 108.50M | -323.40M | 212.85M | 173.55M | -28.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | -16.42M | -42.93M | -157.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.54M | 431.51M | 71.51M | -50.27M | 92.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.16M | 131.17M | 54.53M | 46.87M | 277.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.01M | 76.64M | 7.66M | -230.93M | 35.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.17M | 54.53M | 46.87M | 277.80M | 241.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.16M | 131.17M | 54.53M | 46.87M | 277.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.81M | 28.81M | 36.93M | 64.90M | 69.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.86M | 36.94M | 46.73M | 70.79M | 77.54M |
| הוצאות הוניות | -8.06M | -8.13M | -9.80M | -5.89M | -8.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD