אפדיג רכבים חשמליים (CAOHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -705.92M | -705.92M | -566.52M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.24 | -6.24 | 5.14 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.19 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 1.04 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.54 | -10.54 | 10.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.49 | -4.49 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 269.86 | 269.86 | 105.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 474.99 | 474.99 | 888.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.10 | -3.10 | -4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.34% | -24.34% | -2.16% |
| שיעור EBIT | -691.57% | -691.57% | -234.00% |
| שיעור EBITDA | -382.54% | -382.54% | -87.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -459.34% | -459.34% | -117.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -793.83% | -793.83% | -270.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -575.71% | -575.71% | -231.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -770.02% | -770.02% | -268.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.52% | 72.52% | 85.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.82% | 172.82% | 229.48% |
| תשואה על הנכסים | -27.01% | -27.01% | -20.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 284.80% | 284.80% | -227.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.70% | -53.70% | -17.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.96% | -9.96% | -5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.25% | -32.25% | -23.87% |
| תשואת רווחים | -1,672.33% | -1,672.33% | -1,408.95% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.32 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.66 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.49 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.38 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 829.76 | 829.76 | -3,030.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,138.11 | 1,138.11 | 888.52 |
| ימי מלאי | 244.95 | 244.95 | 210.60 |
| ימי אשראי מספקים | 553.30 | 553.30 | 4,130.02 |
| מחזור תפעולי | 1,383.06 | 1,383.06 | 1,099.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.59 | -39.59 | -133.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -95.53 | -95.53 | -202.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.93 | 55.93 | 68.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.41 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.71 | -0.71 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.71 | -0.71 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.14 | -1.14 | -1.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -796.05% | -796.05% | -1,123.51% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.17 | -0.17 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.13 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | -0.17 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -3.19 | -5.01 |
| שווי חברה | 537.01M | 537.01M | 537.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -3.19 | -5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.20 | 12.20 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.45 | -4.45 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -10.74 | -3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -193.45 | -193.45 | 74.93 |
| הון עצמי למניה | -70.46 | -70.46 | 111.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 34.86 | 34.86 | 109.34 |
| רווח נקי למניה | -200.68 | -200.68 | -253.61 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 1.05 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD