אפדיג רכבים חשמליים (CAOHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.01M | -107.65M |
| רווח נקי | -212.13M | -226.42M |
| פחת והפחתות | 33.82M | 56.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 565.00 | 5.45M |
| שינוי בהון החוזר | 50.20M | -31.14M |
| יתרת לקוחות | -8.97M | -65.58M |
| מלאי | 2.02M | -21.04M |
| יתרת ספקים | 48.77M | 55.47M |
| הון חוזר אחר | 8.39M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.88M | 88.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.22M | -24.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.65M | -77.24M |
| רכישות, נטו | 6.59M | 6.75K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12M | 5.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.72M | 47.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82M | 47.32M |
| פירעון חוב | -20.22M | 88.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 338.09M | 3.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -315.05M | -44.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.82M | 95.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.37M | 12.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -71.00M | -72.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.82M | 168.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.82M | 95.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.65M | -184.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.23M | -107.65M |
| הוצאות הוניות | -70.65M | -77.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD