Cango (CANG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.71 | 1.88 | 4.99 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.71 | 1.88 | 4.99 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.23 | 0.70 | 1.31 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.82 | -0.45 | 0.16 | -0.02 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.62 | -0.17 | 1.32 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.17 | -191.35 | -2.49 | 25.65 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -288.41M | -4.27B | 1.58B | 3.05B | 2.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.49 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 1.41 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.59 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.85 | 1.46 | 1.22 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -15.23 | 1.45 | -0.34 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.03 | -0.12 | 271.37 | -17.99 | -56.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.09 | 143.11 | 0.37 | 0.19 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.10 | -1.66 | -6.12 | -11.87 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.80% | 4.09% | 55.31% | 11.17% | 7.59% |
| שיעור EBIT | -43.26% | -62.78% | 21.91% | 3.51% | -32.68% |
| שיעור EBITDA | -2.70% | -45.34% | 22.74% | 4.60% | -32.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.72% | -0.35% | 22.24% | -4.33% | -47.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -178.76% | -65.68% | 37.43% | 3.27% | -44.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -179.55% | -65.80% | 37.27% | -2.23% | -56.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -179.09% | -65.80% | 37.27% | -2.23% | -56.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 100.19% | 99.56% | -68.14% | 127.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 644.78% | 18,578.63% | 168.33% | -75.37% | 92.33% |
| תשואה על הנכסים | -130.48% | -39.96% | 5.02% | -0.81% | -15.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -179.72% | -114.04% | 7.34% | -0.99% | -25.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.22% | -0.25% | 4.33% | -1.91% | -21.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.61% | -0.25% | 4.17% | 1.28% | -17.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -130.60% | -39.97% | 5.06% | -0.82% | -16.30% |
| תשואת רווחים | -401.83% | -106.56% | 4.02% | -2.15% | -44.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.62 | 1.03 | 7.51 | 3.66 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.54 | 166.83 | 63.54 | 73.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.55 | 0.44 | 30.72 | 20.76 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.61 | 0.13 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -706.97 | 7.62 | 0.34 | 0.56 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.10 | 310.38 | 46.42 | 94.07 | 284.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.10 | 353.13 | 48.61 | 99.81 | 289.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 42.74 | 2.19 | 5.74 | 4.99 |
| מחזור תפעולי | 3.10 | 353.13 | 48.61 | 99.81 | 289.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.72 | -27.11 | -0.67 | 2.11 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.29 | -55.44 | -2.67 | 2.11 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.57 | 28.33 | 2.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.05 | 2.05 | 3.99 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -0.33 | 574.92 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | -0.96 | -0.33 | 574.92 | -122.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -0.20 | -1.83 | 11.33 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.16 | -0.39 | 0.60 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -252.52% | -52.86% | -16.60% | 58.21% | -23.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.94 | 24.90 | -46.46 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.62 | 9.28 | 1.03 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.07 | 1.83 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -1.89 | -6.02 | 1.72 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -3.87 | -24.06 | 1.71 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.48 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.07 | 1.83 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -22.94 | -3.02 | 34.68 | 10.59 | -4.94 |
| שווי חברה | 900.40M | 6.60B | 6.34B | 829.43M | 3.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.97 | -3.02 | 34.68 | 10.59 | -4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.37 | 7.89 | 0.49 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -4.20 | -5.12 | 0.81 | -5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -8.59 | -20.45 | 0.81 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.59 | 97.93 | 8.69 | 7.75 | 7.52 |
| הון עצמי למניה | 21.63 | 98.00 | 8.79 | 7.85 | 7.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.68 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 35.40 | 169.84 | 1.73 | 3.50 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -63.56 | -111.76 | 0.64 | -0.08 | -2.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.68 | 1.27 |
| נטל ריבית | 4.13 | 1.05 | 1.71 | 0.93 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.33 | 0.09 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.24 | -1.03 | -27.09 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY