Cango (CANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.99M | -310.20M | 1.03B | -567.39M | -404.39M |
| רווח נקי | -3.17B | 299.82M | -37.87M | -1.11B | -8.54M |
| פחת והפחתות | 839.08M | 96.08M | 18.64M | 16.99M | 8.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.13M | 17.12M | 38.49M | 158.52M | 87.63M |
| שינוי בהון החוזר | -22.39M | 286.96M | 1.09B | -633.54M | -341.60M |
| יתרת לקוחות | -8.75M | 453.57M | 668.84M | 608.26M | -757.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.64M | -166.61M | 423.02M | -1.24B | 415.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | -1.01B | -85.09M | 1.00B | -150.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 550.19M | -1.25B | 2.12B | 1.96B | 2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -802.60M | 0 | -1.78M | -4.62M | -18.92M |
| רכישות, נטו | 1.47B | 0 | 0 | 0 | 1.71M |
| רכישת השקעות | -13.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -378.86M | -1.25B | 2.13B | 1.96B | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -127.38M | -1.19B | -2.99B | -1.95B |
| פירעון חוב | -1.04B | -39.07M | -949.60M | -1.02B | -554.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.74M | -90.91M | -246.88M | -105.84M | -444.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.87B | -955.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.60M | 2.71M | 7.04M | 8.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.40M | 1.59B | 3.29B | 1.28B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.40M | -12.99M | 48.90M | 270.27M | -15.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23B | -1.70B | 2.01B | -1.33B | 295.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 3.29B | 1.28B | 2.61B | 2.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.40M | 1.59B | 3.29B | 1.28B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57B | -1.24B | 1.02B | -572.01M | -423.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.99M | -310.20M | 1.03B | -567.39M | -404.39M |
| הוצאות הוניות | -802.60M | -928.78M | -1.78M | -4.62M | -18.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY