קאמפ4 תרפיוטיקס (CAMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -45.56M | -44.16M | -38.54M | -4.22M |
| רווח נקי | -80.40M | -51.79M | -49.29M | -44.19M | -27.99M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 1.70M | 1.68M | 878.00K | 22.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 4.03M | 2.91M | 1.38M | 11.32M |
| שינוי בהון החוזר | 13.01M | -1.88M | -154.00K | 373.00K | 1.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16M |
| יתרת ספקים | -1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.04M | -1.88M | -154.00K | 373.00K | -5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.21M | 2.39M | 705.00K | 3.02M | -11.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.00K | -441.00K | -678.00K | -4.03M | -7.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.00K | -441.00K | -678.00K | -4.03M | -13.30M |
| רכישות, נטו | 36.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.89M | 71.66M | 301.00K | 100.16M | -2.64M |
| פירעון חוב | -208.00K | -824.00K | 116.00K | -93.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 61.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.93M | 72.49M | 185.00K | 100.25M | -2.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.76M | 65.66M | 40.00M | 110.14M | 79.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 25.60M | -965.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.09M | 25.66M | -44.53M | 83.19M | -15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.66M | 40.00M | 84.54M | 26.95M | 94.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.76M | 65.66M | 40.00M | 110.14M | 79.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.83M | -46.00M | -44.83M | -42.57M | -17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -45.56M | -44.16M | -38.54M | -4.22M |
| הוצאות הוניות | -279.00K | -441.00K | -678.00K | -4.03M | -13.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD