ניתוח באמצעות AI של קאל-מיין פודס (CALM)
קאל-מיין פודס (NASDAQ:CALM)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $70.00(▼15.72% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון משקף חוסן פיננסי חזק, הנשען על מאזן כמעט נטול חוב ועל נזילות, אך הוא מוגבל בשל השלב הנוכחי של ירידה ברווחים ובתזרים המזומנים, וכן בשל איתותים טכניים חלשים מאוד במגמה. גם התמחור מעורב, כאשר P/E גבוה מתקזז מול תשואת דיבידנד גבוהה כפי שמוצגת, בעוד שדברי ההנהלה מצביעים על לחץ בטווח הקרוב, לצד תוכנית צמיחה אמינה יותר לטווח הארוך המבוססת על גיוון והרחבת קיבולת.
גורמים חיוביים
גמישות המאזן
יתרת מזומנים חזקה והיעדר חוב מעניקים לקאל-מיין פודס גמישות לבצע רכישות של נכסים במצוקה או להחזיר מזומנים לבעלי המניות באמצעות רכישה עצמית של מניות, ובכך תומכים באפשרויות האסטרטגיות שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאל-מיין פודס (CALM)
- שווי שוק
- $2.97B
- תשואת דיבידנד
- 5.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.30M
- מכפיל רווח (P/E)
- 53.5
- בטא (שנתי)
- 0.31
- צמיחת הכנסות
- -42.51%
- צמיחת רווח למניה
- -95.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,836
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאל-מיין פודס, יחד עם חברות הבת השונות שלה, מטפלת במלוא היקף הפעילות של ביצי מאכל בקליפה, החל מייצור ומיון, דרך אריזה, קידום והפצה ועד למסירה. החברה מציעה גם מבחר של ביצי מאכל בקליפה מיוחדות, כגון זנים מועשרים תזונתית, חופש אורגניות וחומות. מוצרים מובחרים אלה משווקים תחת שמות מותג בולטים כמו אגלנדס בסט, לנד או לייקס, פרמהאוס אגס ו-4-גריין, וכן מסופקים עבור מותגים פרטיים. קהל הלקוחות המגוון שלה כולל רשתות סופרמרקטים ארציות ואזוריות גדולות, מועדוני מחסנים, קמעונאי מזון עצמאיים, ספקי שירותי מזון וצרכנים פרטיים של מוצרי ביצים. החברה ממקדת את מאמצי המכירה שלה בעיקר באזורים הדרום-מערבי, הדרום-מזרחי, המערב התיכון והמרכז האטלנטי של ארצות הברית. קאל-מיין פודס נוסדה בשנת 1957 ובסיסה ברידג'לנד, מיסיסיפי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קאל-מיין פודס משלבת בין מאזן חזק מאוד ובסיכון נמוך לבין רווחים ותזרים מזומנים מחזוריים. שיעורי הרווחיות וההכנסות נסוגו באופן מהותי בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים לעומת שנות השיא הקודמות, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי, אך המינוף הכמעט אפסי של החברה ובסיס ההון העצמי המשמעותי שלה מספקים כרית ביטחון מהותית. באופן כללי, המצב הפיננסי נראה חזק, כאשר הסוגיה המרכזית למעקב היא האם הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יתייצבו ככל שהמחזור יתפתח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VFFCALM
DMC
DOLE
TSN
VITLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026