קאל-מיין פודס (CALM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.70 | 7.70 | 6.38 | 5.45 | 6.16 |
| יחס מהיר | 5.64 | 5.87 | 5.42 | 4.30 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.52 | 1.62 | 1.04 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.94 | 2.45 | 0.89 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 2.35 | 3.98 | 1.98 | 4.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.11B | 1.43B | 839.95M | 770.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 545.43 | 0 | 2,145.20 | 650.40 | 1,422.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.85 | 0 | 2,510.68 | 569.13 | 1,659.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.23 | -0.29 | -0.54 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.28% | 23.08% | 43.43% | 23.28% | 38.03% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 12.03% | 37.63% | 15.50% | 31.76% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 16.30% | 39.84% | 18.95% | 34.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 12.03% | 36.05% | 13.43% | 30.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 14.12% | 37.62% | 15.47% | 31.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 10.88% | 28.63% | 11.94% | 24.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 10.93% | 28.58% | 11.88% | 24.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 77.05% | 76.10% | 77.20% | 75.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 426.26% | 117.37% | 104.33% | 115.21% | 103.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 10.19% | 39.32% | 12.64% | 38.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.22% | 12.03% | 47.65% | 15.44% | 47.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 12.07% | 54.99% | 15.85% | 54.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 9.34% | 41.79% | 12.17% | 41.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 10.78% | 40.13% | 13.00% | 39.82% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 8.89% | 26.11% | 9.25% | 32.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.87 | 11.01 | 15.65 | 14.32 | 16.81 |
| מחזור זכאים | 21.17 | 23.30 | 23.86 | 23.53 | 23.61 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.97 | 8.15 | 6.82 | 6.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.21 | 4.15 | 2.71 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.94 | 1.37 | 1.06 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.92 | 3.19 | 2.38 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.39 | 78.65 | 52.79 | 63.51 | 59.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.17 | 33.15 | 23.33 | 25.49 | 21.72 |
| ימי מלאי | 66.46 | 61.16 | 44.76 | 53.53 | 53.24 |
| ימי אשראי מספקים | 17.24 | 15.66 | 15.30 | 15.51 | 15.46 |
| מחזור תפעולי | 107.64 | 94.31 | 68.09 | 79.02 | 74.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 10.14 | 25.22 | 9.27 | 17.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | 6.96 | 21.91 | 6.25 | 14.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 3.17 | 3.31 | 3.02 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.69 | 0.87 | 0.67 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.26 | 2.50 | 1.89 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 3.19 | 7.62 | 3.07 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | 9.32% | 22.84% | 10.13% | 31.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.64 | 11.24 | 3.83 | 10.81 | 3.05 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.22 | 1.10 | 1.29 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.35 | 1.83 | 1.67 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -101.01 | 10.73 | 4.38 | 9.87 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 7.37 | 3.80 | 6.66 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.15 | 0.01 | -0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.35 | 1.83 | 1.67 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 7.28 | 2.46 | 6.28 | 1.89 |
| שווי חברה | 2.87B | 3.45B | 4.17B | 2.77B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 7.28 | 2.46 | 6.28 | 1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.19 | 0.98 | 1.19 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.16 | 10.41 | 3.91 | 9.09 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.84 | 7.15 | 3.40 | 6.13 | 2.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.10 | 51.84 | 51.40 | 35.62 | 31.85 |
| הון עצמי למניה | 55.02 | 55.25 | 52.56 | 36.95 | 33.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 54.14 | 61.10 | 87.48 | 47.75 | 64.67 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 6.65 | 25.04 | 5.70 | 15.58 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 4.26 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.53 | 1.01 | 1.62 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD