צ׳יה טאי אנטרפרייזס אינטרנשיונל (CAIHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.63 | 1.37 | 1.55 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.39 | 1.14 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.08 | -0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 0.20 | -0.28 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.63M | 70.56M | 36.33M | 29.68M | 34.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.67 | 1.80 | 1.65 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 1.02 | 0.26 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.48 | 22.96 | 5.04 | -2.32 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.20 | 1.42 | 2.54 | 2.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.17 | 2.10 | 3.59 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.60% | 14.45% | 15.90% | 17.35% | 24.61% |
| שיעור EBIT | 7.07% | 7.26% | 3.63% | 2.81% | -1.10% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 9.01% | 5.69% | 6.49% | 3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.07% | 7.26% | 3.63% | -2.61% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 8.26% | 5.22% | 1.69% | -1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.98% | 3.63% | 1.47% | -4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 6.89% | 4.52% | 1.08% | -2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.88% | 72.41% | 69.58% | 86.75% | 242.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.86% | 113.83% | 143.60% | -64.90% | -56.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 6.95% | 2.65% | 0.68% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 11.58% | 4.76% | 1.12% | -2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 12.02% | 4.02% | -1.64% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 8.95% | 2.89% | -0.87% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 7.03% | 2.67% | 0.69% | -1.93% |
| תשואת רווחים | 10.23% | 13.61% | 22.99% | 8.29% | -31.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 4.09 | 2.66 | 2.75 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 5.68 | 3.83 | 5.62 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 9.20 | 13.95 | 7.83 | 3.53 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 5.29 | 3.09 | 1.81 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 1.16 | 0.73 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 7.63 | 5.66 | 3.25 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.20 | 51.20 | 88.77 | 171.13 | 175.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.15 | 89.32 | 137.38 | 132.77 | 93.66 |
| ימי מלאי | 39.67 | 26.16 | 46.61 | 103.32 | 139.05 |
| ימי אשראי מספקים | 83.61 | 64.27 | 95.22 | 64.95 | 57.21 |
| מחזור תפעולי | 173.82 | 115.48 | 183.99 | 236.09 | 232.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.14 | 0.04 | -0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | -0.23 | 1.69 | -1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.45 | 0.82 | -1.45 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.45 | 0.82 | -1.45 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.16 | -0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | -0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.88% | -5.27% | -88.21% | -48.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 7.16 | 4.35 | 12.07 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.44 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.85 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.42 | -18.99 | -1.13 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.87 | 4.30 | -1.92 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.11 | 0.04 | 0.01 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.85 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 5.04 | 4.87 | 6.32 | 7.67 |
| שווי חברה | 277.28M | 243.97M | 85.36M | 71.37M | 39.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.13 | 5.04 | 4.87 | 6.32 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.41 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.70 | -33.37 | -2.63 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.11 | 7.56 | -4.44 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.20 | 1.01 | 0.97 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.36 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 2.12 | 1.21 | 0.69 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.87 | 2.43 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.14 | 1.44 | 0.60 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 0.70 | -6.29 | -2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD