צ׳יה טאי אנטרפרייזס אינטרנשיונל (CAIHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.33M | 11.29M | -16.06M | 5.63M | -10.91M |
| רווח נקי | 44.27M | 16.05M | 2.55M | -2.75M | 31.33M |
| פחת והפחתות | 9.44M | 8.11M | 6.39M | 6.93M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.89M | -6.07M | -22.72M | -1.63M | -23.13M |
| יתרת לקוחות | -10.17M | -55.06M | -23.64M | -4.53M | -19.02M |
| מלאי | 1.55M | 5.63M | 4.76M | -12.81M | -7.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.53M | 19.02M |
| הון חוזר אחר | 727.00K | 43.35M | -3.85M | 11.18M | -15.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.48M | -6.81M | -2.28M | 3.08M | -26.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79M | -9.27M | -7.14M | -15.64M | -9.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.30M | -13.84M | -11.11M | -16.01M | -17.55M |
| רכישות, נטו | 36.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.47M | 4.57M | 3.97M | 368.00K | 7.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.38M | -7.07M | 30.23M | 10.39M | 19.36M |
| פירעון חוב | -24.38M | -7.07M | 30.23M | 10.39M | 21.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.83M | 32.38M | 37.61M | 30.86M | 31.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 289.00K | -167.00K | -276.00K | -611.00K | 228.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.45M | -5.23M | 6.75M | -234.00K | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.38M | 37.61M | 30.86M | 31.09M | 32.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.83M | 32.38M | 37.61M | 30.86M | 31.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.04M | -2.56M | -27.17M | -10.38M | -28.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.33M | 11.29M | -16.06M | 5.63M | -10.91M |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -13.84M | -11.11M | -16.01M | -17.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD