קאסל גרופ (CAGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2017 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.89M |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 19.91% |
| שיעור EBIT | 1.74% |
| שיעור EBITDA | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% |
| תשואת רווחים | 6.59% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 10.56 |
| מחזור זכאים | 6.78 |
| מחזור מלאי | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.55 |
| ימי מלאי | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.85 |
| מחזור תפעולי | 34.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 137.21% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | 15.18 |
| מכפיל מכירות | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 2.49 |
| שווי חברה | 1.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 |
| הכנסות למניה | 2.61 |
| רווח נקי למניה | 0.01 |
| נטל מס | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD