קאסל גרופ (CAGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M |
| רווח נקי | 105.97K |
| פחת והפחתות | 293.48K |
| מס הכנסה נדחה | 122.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 57.00 |
| שינוי בהון החוזר | 1.96M |
| יתרת לקוחות | -61.00K |
| מלאי | 2.02M |
| יתרת ספקים | -11.07K |
| הון חוזר אחר | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.31K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -689.04K |
| פירעון חוב | -689.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M |
| הוצאות הוניות | -375.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD