CAE (CAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.96 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.77 | 0.58 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 3.29 | 3.23 | 3.23 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.48B | -3.49B | -4.09B | -4.09B | -3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.10 | 2.29 | 2.29 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 2.05 | 1.59 | 1.59 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 2.70 | 3.08 | 3.08 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.49 | 10.83 | 11.62 | 11.62 | 10.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.47 | 3.47 | 3.47 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.57% | 27.27% | 27.62% | 27.62% | 26.96% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 12.84% | 13.51% | 13.51% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 19.83% | 22.20% | 19.45% | 19.45% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.48% | 12.67% | 15.49% | 15.49% | -4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.26% | 8.14% | 10.91% | 10.91% | -9.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.75% | 6.37% | 8.61% | 8.61% | -7.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 6.57% | 8.81% | 8.81% | -7.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 78.24% | 78.90% | 78.90% | 77.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.87% | 64.29% | 70.45% | 70.45% | 210.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.81% | 3.61% | 3.61% | -3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 5.90% | 8.29% | 8.29% | -7.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 7.08% | 8.55% | 8.55% | -2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 5.55% | 6.60% | 6.60% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 4.20% | 5.52% | 5.52% | -4.63% |
| תשואת רווחים | 2.55% | 2.69% | 3.59% | 3.59% | -3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.20 | 4.08 | 4.08 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 7.05 | 4.86 | 4.86 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 7.40 | 7.86 | 5.73 | 5.73 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.47 | -15.38 | -10.52 | -10.52 | -23.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.05 | 81.65 | 78.05 | 78.05 | 103.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.27 | 86.99 | 89.41 | 89.41 | 102.07 |
| ימי מלאי | 49.32 | 46.45 | 63.73 | 63.73 | 66.93 |
| ימי אשראי מספקים | 87.54 | 51.79 | 75.08 | 75.08 | 65.54 |
| מחזור תפעולי | 126.59 | 133.43 | 153.14 | 153.14 | 168.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.71 | 2.81 | 2.81 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 1.82 | 1.42 | 1.42 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.90 | 1.39 | 1.39 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.34 | 3.03 | 2.02 | 2.02 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 3.03 | 2.02 | 2.02 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.54% | 5.02% | 4.01% | 4.01% | 1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.38 | 36.96 | 27.86 | 27.86 | -28.74 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.37 | 2.40 | 2.40 | 2.04 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.02 | 19.92 | 24.95 | 24.95 | 69.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 13.34 | 12.59 | 12.59 | 15.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -1.62 | -0.12 | -0.12 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 13.13 | 15.80 | 15.80 | 14.83 |
| שווי חברה | 13.92B | 14.32B | 14.47B | 14.47B | 11.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.07 | 13.13 | 15.80 | 15.80 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.91 | 3.07 | 3.07 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.89 | 24.54 | 31.98 | 31.98 | 92.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 16.44 | 16.14 | 16.14 | 20.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.53 | 5.28 | 3.46 | 3.46 | 3.24 |
| הון עצמי למניה | 16.83 | 16.52 | 15.33 | 15.33 | 13.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.52 | 15.30 | 14.75 | 14.75 | 13.46 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 0.98 | 1.27 | 1.27 | -0.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | -0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.37 | 2.78 | 2.16 | 2.16 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD