קיירינג ברנדס (CABR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M |
| רווח נקי | -6.28M |
| פחת והפחתות | 300.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -184.38K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 882.00 |
| יתרת ספקים | -95.10K |
| הון חוזר אחר | -90.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.41M |
| פירעון חוב | 170.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 469.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD