קייבל וואן (CABO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.40 | 1.31 | 1.69 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.40 | 1.31 | 1.69 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.20 | 0.72 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.74 | 3.11 | 3.27 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.96 | 0.95 | 35.49 | 34.86 | 13.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.01B | -3.85B | -4.45B | -4.61B | -4.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.35 | 2.23 | 2.00 | 2.02 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.16 | 3.90 | 3.63 | 3.74 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | 0.15 | 4.46 | 4.50 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | 3.06 | 3.20 | 3.10 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 95.67 | 5.02 | 1.76 | 1.16 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 559.22 | 589.37 | 664.64 | 677.34 | 669.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.99 | 125.69 | 4.76 | 3.75 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.16% | 51.34% | 73.61% | 73.72% | 72.40% |
| שיעור EBIT | -48.04% | -20.94% | 24.20% | 34.66% | 29.27% |
| שיעור EBITDA | -25.06% | 1.61% | 45.83% | 55.09% | 49.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.53% | 26.50% | 27.98% | 31.40% | 31.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.34% | -29.59% | 2.51% | 24.52% | 19.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.83% | -23.74% | 0.92% | 13.39% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.14% | -23.74% | 0.92% | 20.18% | 12.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.01% | 80.23% | 36.49% | 54.60% | 64.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 346.85% | -111.67% | 8.98% | 78.08% | 61.73% |
| תשואה על הנכסים | -22.71% | -6.38% | 0.22% | 3.32% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.91% | -24.86% | 0.81% | 12.42% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.92% | 8.24% | 7.00% | 8.04% | 8.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.46% | 5.88% | 2.55% | 6.59% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.92% | -12.85% | 0.47% | 6.96% | 6.49% |
| תשואת רווחים | -3,283.96% | -56.01% | 0.71% | 7.14% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.95 | 25.63 | 27.36 | 17.86 | 22.94 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 26.04 | 13.08 | 9.79 | 11.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.66 | -7.75 | 15.42 | 13.86 | 10.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.27 | 0.22 | -14.56 | -16.83 | -14.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.07 | 14.24 | 13.34 | 20.44 | 15.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.34 | 14.02 | 27.91 | 37.27 | 30.66 |
| מחזור תפעולי | 14.07 | 14.24 | 13.34 | 20.44 | 15.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 94.95 | 99.89 | 118.15 | 117.40 | 125.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.44 | 48.65 | 67.21 | 51.82 | 55.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.51 | 51.24 | 50.94 | 65.58 | 69.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.95 | 2.32 | 1.79 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 777.73% | 43.11% | 18.56% | 9.31% | 7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -1.79 | 140.57 | 14.00 | 19.69 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.42 | 1.29 | 1.87 | 2.46 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.44 | 1.13 | 1.74 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 2.32 | 5.39 | 10.74 | 12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 1.13 | 3.06 | 4.74 | 5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 4.92 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.44 | 1.13 | 1.74 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | -8.08 | 151.99 | 7.57 | 7.15 | 9.18 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.68B | 5.48B | 6.61B | 7.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.08 | 151.99 | 7.57 | 7.15 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.45 | 3.47 | 3.94 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 13.40 | 14.51 | 22.58 | 23.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 6.53 | 8.25 | 9.97 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -324.67 | -244.97 | -296.47 | -304.96 | -316.54 |
| הון עצמי למניה | 57.27 | 254.20 | 319.52 | 320.29 | 294.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.20 | 0.64 | 0.18 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 252.97 | 266.22 | 281.01 | 297.06 | 289.55 |
| רווח נקי למניה | -184.23 | -63.21 | 2.58 | 39.76 | 36.16 |
| נטל מס | 1.27 | 0.80 | 0.36 | 0.55 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.41 | 0.10 | 0.71 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -1.58 | 45.87 | 2.95 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD