קרלסברג (CABGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.16 | -0.43 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.04 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.47 | 0.17 | 1.47 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.39B | -94.02B | -56.37B | -55.88B | -46.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.58 | 2.54 | 1.37 | 1.68 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.63 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.68 | 0.48 | 0.56 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.75 | 5.54 | 4.08 | 4.81 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.33 | 1.18 | 1.46 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 4.15 | 7.92 | 9.96 | 16.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.61 | 0.40 | 0.32 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.59 | 111.47 | 59.69 | 58.94 | 41.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.51 | 1.68 | 1.71 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.11% | 45.16% | 45.83% | 44.62% | 45.64% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 13.43% | 15.23% | 14.87% | 14.81% |
| שיעור EBITDA | 18.08% | 19.52% | 21.06% | 20.41% | 19.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.54% | 14.16% | 15.21% | 15.09% | 16.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 10.16% | 13.31% | 13.36% | 14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 6.68% | 12.15% | -55.43% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.99% | 7.53% | 10.67% | 10.83% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 65.80% | 91.28% | -414.93% | -10.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.61% | 71.76% | 87.52% | 88.52% | 86.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 3.87% | 8.04% | -36.47% | -0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 21.42% | 32.83% | -175.55% | -3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 11.97% | 16.96% | 17.19% | 17.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 8.58% | 11.72% | 12.35% | 13.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 8.42% | 14.96% | -65.02% | -1.61% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 5.41% | 10.01% | -35.37% | -0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 7.10 | 10.42 | 9.71 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.82 | 1.74 | 1.84 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 6.62 | 6.87 | 6.83 | 7.01 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.72 | 2.77 | 3.02 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -4.57 | -4.08 | -4.67 | -4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.90 | -96.23 | -120.96 | -108.83 | -128.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.46 | 51.43 | 35.03 | 37.59 | 26.32 |
| ימי מלאי | 55.18 | 53.11 | 53.48 | 52.05 | 54.64 |
| ימי אשראי מספקים | 216.54 | 200.77 | 209.46 | 198.46 | 209.43 |
| מחזור תפעולי | 129.64 | 104.54 | 88.50 | 89.63 | 80.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.64 | 18.98 | 2.65 | 17.01 | 18.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.90 | 11.81 | 1.55 | 10.79 | 12.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.74 | 7.17 | 1.10 | 6.22 | 5.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.54 | 1.40 | 1.46 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.65 | 2.41 | 2.74 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.65% | 7.09% | 1.13% | 6.39% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.07 | 19.23 | 9.99 | -2.83 | -121.19 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.57 | 1.83 |
| מכפיל הון | 4.51 | 3.96 | 3.28 | 4.96 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 14.10 | 88.79 | 15.66 | 14.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 8.78 | 51.89 | 9.94 | 9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.61 | -1.19 | -0.09 | -0.00 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 3.96 | 3.28 | 4.96 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 9.84 | 7.45 | 9.39 | 10.69 |
| שווי חברה | 192.74B | 171.14B | 117.68B | 141.04B | 149.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 9.84 | 7.45 | 9.39 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.92 | 1.57 | 1.92 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.60 | 21.92 | 114.71 | 19.15 | 16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.87 | 13.64 | 67.04 | 12.15 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -79.67 | -79.53 | -32.84 | -34.22 | -20.74 |
| הון עצמי למניה | 43.07 | 42.07 | 41.88 | 34.05 | 45.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 136.56 | 134.82 | 113.12 | 107.84 | 100.50 |
| רווח נקי למניה | 9.67 | 9.01 | 13.75 | -59.78 | -1.52 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.91 | -4.15 | -0.11 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.76 | 0.87 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 2.19 | 1.76 | 1.05 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-DKK