קרלסברג (CABGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54B | 1.76B | 11.61B | 12.95B | 13.26B |
| רווח נקי | 5.73B | 994.57M | 11.11B | 11.47B | 10.86B |
| פחת והפחתות | 5.22B | 633.75M | 4.07B | 4.19B | 4.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.70B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 130.00M | 97.00M | 82.00M |
| שינוי בהון החוזר | -541.38M | -92.38M | -82.00M | 1.44B | 1.42B |
| יתרת לקוחות | 515.42M | -58.30M | 455.00M | -727.00M | -1.98B |
| מלאי | 350.02M | -3.19M | -143.00M | -1.27B | -648.00M |
| יתרת ספקים | -462.53M | 59.60M | 618.00M | 3.41B | 2.98B |
| הון חוזר אחר | -944.29M | -90.49M | -1.01B | 30.00M | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14B | 12.03B | -3.62B | -2.30B | 356.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.21B | -1.52B | -6.73B | -4.65B | -4.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38B | -729.46M | -4.24B | -4.02B | -4.22B |
| רכישות, נטו | -29.02B | -892.03M | -826.00M | -48.00M | -687.00M |
| רכישת השקעות | -14.42M | -23.35M | -327.19M | -68.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.05M | 316.00M | 0 | 2.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.81M | -189.16M | -1.66B | -521.89M | 525.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.36B | -13.94B | 1.37B | -9.76B | -8.95B |
| פירעון חוב | 25.39B | -277.14M | 9.84B | -705.00M | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -284.24M | -3.20B | -7.79B | -3.60B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.44B | -522.23M | -3.70B | -3.39B | -3.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58B | -12.85B | -1.57B | 2.12B | -958.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.58B | 11.51B | 13.38B | 8.16B | 8.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 697.41M | 11.00M | -1.23B | -683.00M | 458.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -607.47M | -1.87B | 5.22B | -181.00M | 386.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.19B | 13.38B | 8.16B | 8.34B | 7.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.58B | 11.51B | 13.38B | 8.16B | 8.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.81B | 1.03B | 7.36B | 8.93B | 9.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54B | 13.57B | 11.61B | 14.90B | 13.26B |
| הוצאות הוניות | -4.73B | -729.46M | -4.24B | -4.02B | -4.22B |
הנתונים מוצגים ב-DKK