ביזנס וורייר (BZWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -3.78M | 1.57M | -430.00K | -46.88K |
| רווח נקי | -5.30M | -7.59M | -2.03M | -915.07K | -126.11K |
| פחת והפחתות | 369.33K | 155.79K | 37.25K | 59.38K | 71.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.05M | 181.55K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.14K | 1.28M | 150.33K | 40.91K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.45M | -1.62M | 1.21M | 371.23K | -14.58K |
| יתרת לקוחות | 367.91K | -58.05K | -1.58K | 30.96K | -52.11K |
| מלאי | 0 | 2.04M | 5.12K | 0 | 13.23K |
| יתרת ספקים | 840.94K | -2.04M | -5.12K | 310.26K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.24M | 469.53K | 1.21M | 30.00K | 24.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.43K | 4.01M | 158.49K | -168.00K | 22.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 169.64K | -1.89M | -101.50K | -166.58K | -54.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -213.10K | -101.50K | -166.58K | -54.81K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.64K | -353.05K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 740.40K | 1.80M | 2.73M | 534.81K | 141.78K |
| פירעון חוב | 760.09K | -56.82K | 5.59K | 456.90K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.86M | 2.72M | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -646.84K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.69K | 0 | 5.19K | 52.91K | 788.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.17K | 382.43K | 4.25M | 53.75K | 115.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -238.26K | -3.87M | 4.20M | -61.77K | 115.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.43K | 4.25M | 53.75K | 115.52K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.17K | 382.43K | 4.25M | 53.75K | 115.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -3.99M | 1.47M | -596.58K | -101.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -3.78M | 1.57M | -430.00K | -46.88K |
| הוצאות הוניות | 0 | -213.10K | -101.50K | -166.58K | -54.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD