Balyo (BYYLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.56 | 0.96 | 1.15 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.25 | 0.69 | 0.82 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.70 | 0.27 | 0.43 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.29 | -0.19 | -0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.47 | -0.05 | -0.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.05 | -6.01 | -0.70 | -0.13 | -2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13M | 9.44M | -17.61M | -8.44M | -5.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 0.73 | -1.50 | -5.63 | 7.74 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.42 | 3.02 | 1.22 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.22 | -11.39 | 1.62 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.18 | 3.82 | -3.06 | -11.49 | 16.01 |
| יחס כיסוי חוב | -3.54 | -1.86 | -2.66 | -1.33 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.81 | -4.17 | -25.44 | -14.82 | -6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.28 | 0.55 | 0.77 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.21 | 0.53 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 1.26 | -1.27 | -1.45 | -4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.66% | 30.78% | 34.81% | 42.88% | 45.97% |
| שיעור EBIT | -37.42% | -36.82% | -30.00% | -21.56% | -11.01% |
| שיעור EBITDA | -35.47% | -32.65% | -27.66% | -15.83% | -3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.39% | -36.91% | -30.00% | -18.45% | -13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.98% | -45.68% | -36.49% | -18.90% | -8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.92% | -45.68% | -36.61% | -18.90% | -8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.98% | -45.68% | -36.61% | -18.90% | -8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.79% | 100.00% | 100.34% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.82% | 123.75% | 121.63% | 102.42% | 63.55% |
| תשואה על הנכסים | -31.01% | -23.70% | -26.43% | -16.25% | -6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -191.61% | -90.59% | 80.94% | 186.66% | -103.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.67% | -45.53% | -182.16% | -50.11% | -20.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.26% | -39.38% | -104.10% | -35.77% | -17.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.11% | -23.76% | -26.56% | -16.39% | -6.54% |
| תשואת רווחים | -21.58% | -56.04% | -39.80% | -38.67% | -6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 2.38 | 2.48 | 5.04 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.32 | 1.73 | 2.03 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 7.06 | 5.66 | 4.66 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.52 | 0.72 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 3.38 | 30.76 | 4.37 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.21 | 181.77 | 123.56 | 60.46 | 70.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.10 | 153.11 | 147.24 | 72.44 | 110.83 |
| ימי מלאי | 161.27 | 185.70 | 187.38 | 167.61 | 104.33 |
| ימי אשראי מספקים | 156.16 | 157.03 | 211.06 | 179.59 | 144.31 |
| מחזור תפעולי | 331.37 | 338.81 | 334.62 | 240.05 | 215.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.24 | -0.05 | -0.01 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.24 | -0.05 | -0.03 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 2.59 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,319.80 | -52.40 | -16.65 | -0.63 | -5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,319.80 | -52.40 | -16.65 | -0.63 | -5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -1.43 | -0.10 | -0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.52 | -0.07 | -0.01 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.31% | -65.36% | -7.52% | -7.67% | -11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -1.78 | -2.51 | -2.59 | -15.95 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 0.81 | 0.92 | 0.49 | 1.41 |
| מכפיל הון | 8.88 | 1.62 | -2.03 | -4.83 | 16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -1.53 | -13.30 | -13.04 | -8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -1.56 | -14.10 | -33.75 | -10.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.88 | 1.62 | -2.03 | -4.83 | 16.56 |
| מכפיל שווי חברה | -5.44 | -1.24 | -4.60 | -4.53 | -40.99 |
| שווי חברה | 60.63M | 11.78M | 33.93M | 17.33M | 34.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.44 | -1.24 | -4.60 | -4.53 | -40.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 0.40 | 1.27 | 0.72 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -0.76 | -18.40 | -19.15 | -9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -0.77 | -19.50 | -49.57 | -11.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.23 | -0.36 | -0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.23 | -0.35 | -0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.45 | 0.78 | 0.72 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.21 | -0.28 | -0.14 | -0.06 |
| נטל מס | 1.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.24 | 1.22 | 0.88 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.14 | 0.18 | 0.08 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR