Balyo (BYYLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.22M | -1.74M | -349.50K | -3.06M | -4.17M |
| רווח נקי | -13.30M | -9.76M | -4.56M | -1.93M | -7.91M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.40M | 1.38M | 1.88M | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 51.30K | 208.30K | 1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 109.10K | 236.60K | 196.40K | 47.10K |
| שינוי בהון החוזר | -5.87M | 1.29M | 2.24M | -2.55M | 763.90K |
| יתרת לקוחות | -3.93M | -6.05M | 1.75M | 2.16M | 5.12M |
| מלאי | -1.20M | -2.63M | -2.95M | 47.20K | 225.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 3.29M | 2.13M | -3.89M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | -736.70K | 6.69M | 1.31M | -868.80K | -3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M | 5.22M | 300.60K | -872.10K | 363.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.80K | -120.80K | 1.10M | 482.70K | 25.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.10K | -104.50K | -555.10K | -559.70K | -36.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.00K | 34.60K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.69M | -929.40K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.68M | 1.01M | 98.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | -413.70K | -16.30K | 1.65M | 929.40K | -36.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.62M | 2.38M | -2.65M | 3.92M | 8.42M |
| פירעון חוב | 11.55M | 2.15M | -1.25M | -410.00K | 8.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.57M | 0 | 0 | 5.72M | 241.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | 224.80K | -1.40M | -1.40M | -51.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 8.62M | 8.22M | 10.21M | 8.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.80K | -115.80K | -89.60K | 81.20K | -42.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.98M | 398.60K | -1.99M | 1.42M | 4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.62M | 8.22M | 10.21M | 8.79M | 4.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 8.62M | 8.22M | 10.21M | 8.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.51M | -1.84M | -904.60K | -3.62M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.22M | -1.74M | -349.50K | -3.06M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -290.40K | -104.50K | -555.10K | -559.70K | -36.60K |
הנתונים מוצגים ב-EUR