ביידי (BYDDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.37 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 1.38 | 11.03 | 9.26 | 27.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.24B | -253.72B | -214.10B | -226.96B | -131.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.48 | 0.16 | 0.28 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.33 | 0.14 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.59 | 4.23 | 4.90 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 2.54 | 7.66 | 3.79 | 6.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 15.75 | 24.11 | 20.85 | 16.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.92 | 13.48 | 3.71 | 4.69 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 0.36 | -0.62 | -0.85 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 17.74% | 19.44% | 19.84% | 17.04% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 5.26% | 6.66% | 6.49% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 12.73% | 15.03% | 15.04% | 13.68% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.03% | 5.00% | 6.50% | 6.33% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 4.94% | 6.39% | 6.19% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 4.06% | 5.18% | 4.99% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 4.20% | 5.35% | 5.20% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.01% | 82.05% | 81.03% | 80.61% | 78.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.04% | 98.93% | 98.40% | 97.81% | 97.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.69% | 5.14% | 4.42% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.56% | 13.24% | 21.73% | 21.64% | 14.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 9.68% | 17.57% | 16.87% | 13.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 7.42% | 14.11% | 13.12% | 10.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 3.92% | 5.44% | 4.71% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 4.22% | 5.53% | 5.31% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 17.18 | 9.94 | 8.27 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 3.16 | 2.57 | 2.43 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 4.78 | 5.40 | 5.51 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.30 | 2.65 | 2.19 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.07 | -7.23 | -5.61 | -4.94 | -8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.21 | -17.82 | -37.91 | -39.62 | -9.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.47 | 21.25 | 36.72 | 44.15 | 57.83 |
| ימי מלאי | 107.81 | 76.40 | 67.65 | 66.28 | 82.07 |
| ימי אשראי מספקים | 100.07 | 115.47 | 142.27 | 150.05 | 149.15 |
| מחזור תפעולי | 152.28 | 97.65 | 104.37 | 110.43 | 139.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.11 | 6.55 | 15.31 | 19.44 | 16.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.17 | -10.82 | 4.14 | 5.45 | 4.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.29 | 17.37 | 11.17 | 13.98 | 11.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.65 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.35 | 1.25 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.38 | 1.37 | 1.39 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.50 | 4.41 | 4.34 | 9.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.71% | -12.63% | 4.96% | 8.42% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.77 | 23.92 | 18.07 | 18.83 | 29.78 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1.17 |
| מכפיל הון | 3.04 | 3.14 | 3.93 | 4.07 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.98 | -7.91 | 20.16 | 11.87 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 13.07 | 5.45 | 3.33 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -1.06 | 0.53 | 0.23 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 3.14 | 3.93 | 4.07 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 6.76 | 5.61 | 6.02 | 10.75 |
| שווי חברה | 876.01B | 816.73B | 655.01B | 495.58B | 458.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 6.76 | 5.61 | 6.02 | 10.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.02 | 0.84 | 0.82 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.58 | -8.36 | 18.15 | 10.40 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.52 | 13.81 | 4.91 | 2.92 | 3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.51 | 22.89 | 17.82 | 12.46 | 11.04 |
| הון עצמי למניה | 26.35 | 27.28 | 21.25 | 15.90 | 12.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 85.38 | 89.07 | 89.16 | 68.97 | 48.56 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 3.61 | 4.62 | 3.44 | 1.90 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.75 | 3.21 | 5.41 | 7.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY