פארק הא ביולוג'יקל טכנולוג'י (BYAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.85K | 960.47K | 126.54K | 1.44M | -497.86K |
| רווח נקי | -24.36M | 478.56K | 852.04K | 191.30K | -484.96K |
| פחת והפחתות | 109.37K | 22.69K | 20.06K | 30.49K | 39.01K |
| מס הכנסה נדחה | -26.67K | -21.47K | -33.74K | -1.29K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.48K | 254.41K | -911.07K | 1.17M | -53.57K |
| יתרת לקוחות | -252.34K | -135.60K | -603.50K | -143.85K | -46.68K |
| מלאי | -7.81K | 10.47K | -2.82K | 193.58K | -19.23K |
| יתרת ספקים | -11.89K | -176.13K | 69.43K | 56.81K | 44.83K |
| הון חוזר אחר | 180.56K | 555.67K | -374.17K | 1.07M | -32.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.46M | 226.28K | 199.24K | 48.04K | 1.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -572.93K | -508.14K | 1.02M | -1.55M | -12.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.83K | -85.57K | -22.68K | -11.89K | -12.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -484.10K | -422.57K | 1.05M | -1.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.74M | -957.39K | -676.93K | 669.65K | 498.63K |
| פירעון חוב | 0 | -69.14K | -715.19K | 135.50K | 235.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.73M | 500.00 | 38.27K | 534.15K | 263.07K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.93K | -888.75K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 547.50K | 1.03M | 574.71K | 72.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.42K | 18.93K | -14.11K | -62.32K | 3.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.24M | -486.14K | 458.92K | 502.03K | -8.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.50K | 1.03M | 574.71K | 72.69K | 81.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 547.50K | 1.03M | 574.71K | 72.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.97K | 874.90K | 103.86K | 1.43M | -510.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.85K | 960.47K | 126.54K | 1.44M | -497.86K |
| הוצאות הוניות | -88.82K | -85.57K | -22.68K | -11.89K | -12.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD