Botanix Pharmaceuticals Limited (BXPHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -78.58M | -8.13M | -12.07M | -11.18M |
| רווח נקי | -69.77M | -86.40M | -13.87M | -9.15M | -13.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.37M | 72.61K | 110.43K | 143.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.29M | 887.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.52M | 4.39M | 1.52M | 334.20K |
| שינוי בהון החוזר | -8.42M | -31.03M | 1.28M | -4.55M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | -5.34M | -4.16M | -2.34M | -409.99K | -96.80K |
| מלאי | -4.95M | -26.87M | 1.68M | -102.68K | -3.04M |
| יתרת ספקים | 1.86M | 0 | 1.94M | -4.04M | 4.65M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.59M | 10.95M | -20.00 | 6.29M | -887.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.96K | -1.05M | -18.00M | -7.05M | -2.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -286.43K | -112.70K | -7.05M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -408.96K | -763.46K | -17.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.58M | 65.36M | 95.10M | 22.03M | -152.41K |
| פירעון חוב | -5.21M | -192.69K | 0 | -1.85M | -152.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 42.05M | 37.92M | 100.85M | 22.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.76M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -264.97K | 27.63M | 0 | 1.73M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.63M | 64.97M | 79.31M | 10.25M | 7.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.49K | -63.93K | 86.16K | 62.95K | -10.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.34M | -14.34M | 69.06M | 2.96M | -14.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.97M | 79.31M | 10.25M | 7.29M | 21.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.63M | 64.97M | 79.31M | 10.25M | 7.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.60M | -78.87M | -26.13M | -19.13M | -14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.60M | -78.58M | -8.13M | -12.07M | -11.18M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -286.43K | -18.00M | -7.05M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD