Bexil (BXLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68M | 443.12K | 1.73M | 2.29M | 2.56M |
| רווח נקי | 5.63M | 3.12M | 3.15M | -1.76M | 6.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 360.42K | 360.42K | 360.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 756.31K | -671.21K | -69.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.81K | -931.12K | 1.07M | -70.48K | 83.01K |
| יתרת לקוחות | -38.38K | -9.82K | -16.57K | 40.24K | 127.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 216.02K | -967.02K | 1.04M | -105.19K | -33.69K |
| הון חוזר אחר | -72.83K | 84.84K | 39.58K | -5.53K | -10.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.06M | -1.74M | -1.67M | 4.44M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.79K | -1.29M | 1.37M | -3.56M | -354.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -452.71K | -261.61K | -2.28M | -8.67M | -852.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 462.50K | 1.55M | 7.53M | 5.73M | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.58K | -1.29M | 1.37M | -621.21K | -709.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31M | -3.89M | -1.38M | 92.30K | -2.23M |
| פירעון חוב | 0 | 119.83K | 119.29K | 118.76K | 118.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.43M | -4.01M | -1.50M | -26.45K | -2.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.37K | 0 | 0 | 118.76K | -40.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 2.76M | 6.22M | 2.55M | 3.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 353.07K | -3.45M | 3.66M | -1.17M | -25.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 6.22M | 2.55M | 3.73M | 3.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 2.76M | 6.22M | 2.55M | 3.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68M | 443.12K | 1.73M | 2.29M | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68M | 443.12K | 3.66M | 2.29M | 2.56M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD