בואומן קונסלטינג גרופ (BWMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.83M | 24.30M | 11.72M | 9.17M | 4.72M |
| רווח נקי | 12.23M | 3.03M | -6.62M | 5.01M | 299.00K |
| פחת והפחתות | 27.55M | 28.45M | 18.72M | 12.25M | 6.37M |
| מס הכנסה נדחה | 36.50M | -20.01M | -25.53M | -18.05M | -2.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.75M | 25.73M | 24.74M | 15.10M | 8.22M |
| שינוי בהון החוזר | -61.65M | -14.46M | -332.00K | -6.05M | -8.37M |
| יתרת לקוחות | -31.92M | -9.28M | -24.43M | -13.78M | -8.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.30M |
| יתרת ספקים | -33.68M | 7.65M | 27.73M | 3.30M | 3.30M |
| הון חוזר אחר | 3.95M | -12.82M | -3.64M | 4.43M | 436.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.45M | 1.56M | 746.00K | 918.00K | 379.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.76M | -27.47M | -27.16M | -18.75M | -21.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39M | -626.00K | -2.09M | -902.00K | -905.00K |
| רכישות, נטו | -35.21M | -24.45M | -25.69M | -18.04M | -20.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.84M | -2.39M | 624.00K | 183.00K | -284.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.30M | -10.82M | 22.84M | 2.25M | 37.05M |
| פירעון חוב | 27.92M | -23.13M | 26.84M | -11.36M | -9.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 49.10M | 1.58M | 16.95M | 47.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.03M | -34.49M | -5.58M | -3.34M | -582.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -2.30M | 0 | 0 | -77.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.07M | 6.70M | 20.69M | 13.28M | 20.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37M | -13.99M | 7.41M | -7.34M | 20.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70M | 20.69M | 13.28M | 20.62M | 386.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.07M | 6.70M | 20.69M | 13.28M | 20.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.43M | 23.68M | 9.63M | 8.27M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.83M | 24.30M | 11.72M | 9.17M | 4.72M |
| הוצאות הוניות | -2.39M | -626.00K | -2.09M | -902.00K | -905.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD