ניתוח באמצעות AI של בואומן קונסלטינג גרופ (BWMN)
בואומן קונסלטינג גרופ (NASDAQ:BWMN)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $45.00(▲5.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בינוניים, הכוללים שולי רווח נמוכים, ירידות חדות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף גבוה יותר, שקוזזו חלקית על ידי אירוע תאגידי תומך מאוד, הודעה על עסקת רכישה להפיכת החברה לפרטית במזומן בלבד במחיר של $43.00. האינדיקטורים הטכניים חיוביים מבחינת המגמה, אך נראים במצב של קניית יתר, בעוד שהתמחור חלש בשל מכפיל P/E גבוה מאוד והיעדר תמיכה מדיבידנד.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית מיזוגים ורכישות והרחבת יכולות
תוכנית רכישות פעילה הרחיבה את יכולות ההנדסה והתשתיות של בואומן קונסלטינג גרופ, אפשרה כניסה לפרויקטים של מרכזי נתונים ופרויקטים גדולים בתחום האנרגיה התעשייתית, ויצרה אפשרויות למימוש סינרגיות תפעוליות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בואומן קונסלטינג גרופ (BWMN)
- שווי שוק
- $741.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 361.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 101.9
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 14.16%
- צמיחת רווח למניה
- -34.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בואומן קונסלטינג גרופ מתמחה במתן מערך מקיף של פתרונות למגזרי הנדלן האנרגיה התשתיות והניהול הסביבתי ברחבי ארצות הברית החברה מספקת שירותי הנדסה אזרחית והנדסת אתרים הכוללים תכנון קרקע רעיוני ייעוץ סביבתי והיתרים ניווט בתחומי תכנון וייעודי קרקע תכנון כבישים ודרכים בקרת סחף ומשקעים מערכות ניהול מי נגר ניהול הבנייה מחקרי תנועה ומישורי הצפה ותכנון העתקת תשתיות החברה מספקת גם שירותי הפעלה ואימות ושירותי התייעלות אנרגטית הכוללים פיקוח על הבנייה בדיקות ביצועים תפקודיות ישירות של מערכות הערכות מוכנות לפיתוח מערכות סקירות לאחר אכלוס ניתוח מסמכי בנייה בדיקות תפקודיות נדחות או עונתיות דוחות הפעלה ואימות סופיים וסקירת מסמכי הגשה לצורכי הפעלה ואימות נוסף על כך בואומן קונסלטינג גרופ מציעה שירותי ניהול בנייה הכוללים סקירות ישימות ביצוע הנדסת ערך תקצוב ואומדני עלויות תיאום בין סוכנויות ותשתיות תצפית באתר והערכת דוחות תקשורת והסברה לציבור שירותי מהנדס דייר ושידול והכנת הצעות מחיר מומחיות הייעוץ הסביבתי של החברה כוללת תיחום ביצות ומקווי מים של ארצות הברית סקרי משאבי טבע סקרי חיות בר וצמחייה לרבות מינים מאוימים ובסכנת הכחדה שימור וניהול מינים בסכנת הכחדה תכנון יצירה והשבחה של ביצות תיעוד NEPA היתרים לפי סעיפים 404 ו 401 והיתרי NPDES והערכות סביבתיות לאתרים בשלב 1 בואומן קונסלטינג גרופ מרחיבה עוד את היצע השירותים שלה עם אדריכלות נוף רכש קרקעות ורכישת זכויות דרך הנדסת מבנים מדידות והנדסה גיאומרחבית הנדסת תחבורה ומשאבי מים והנדסת מכונות חשמל ואינסטלציה החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברסטון וירגיניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בואומן קונסלטינג גרופ מציגה לאורך מספר שנים מסלול של הרחבת ההכנסות וחזרה לרווחיות עקבית לאחר תנודתיות מוקדמת יותר, בתמיכת שיעורי רווח גולמי בריאים ויצירת מזומנים שוטפת חיובית. עם זאת, התמונה ב-12 החודשים האחרונים חלשה יותר: ירידה חדה בהכנסות, שיעורי רווח תפעולי ונקי שעדיין נמוכים, מינוף גבוה יותר, יחס חוב להון עצמי של כ-1.0, ונסיגה בולטת בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הנתונים הכספיים נראים יציבים אך לא חזקים, והגורמים המרכזיים שישפיעו על התמונה יהיו היכולת לשקם את הצמיחה ולשמור על שיעורי הרווח, תוך שמירה על מינוף מרוסן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPO
TTEK
WLDN
JBWMN
ACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026