בראוניז מארין גרופ (BWMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.24 | 1.06 | 1.09 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.14 | 0.04 | -0.25 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.07 | -0.10 | -0.15 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | -0.16 | -0.30 | -0.54 | -5.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 804.45K | -246.98K | -1.16M | -446.76K | 122.60K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 1.23 | 1.71 | 1.03 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.55 | 0.63 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.70 | 3.65 | 3.00 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.36 | 0.25 | -0.92 | -9.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | -2.20 | -1.68 | -14.86 | -43.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.38 | 0.23 | 6.94 | 3.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.73 | 4.90 | 8.67 | -1.68 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.27% | 37.40% | 40.45% | 27.81% | 32.58% |
| שיעור EBIT | -5.88% | -1.96% | -1.88% | -15.43% | -21.57% |
| שיעור EBITDA | 1.76% | 5.61% | 3.22% | -9.46% | -17.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.65% | -1.96% | -1.80% | -15.43% | -21.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.73% | -1.17% | -2.95% | -16.46% | -22.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.50% | -1.40% | -2.95% | -16.46% | -22.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.50% | -1.40% | -2.95% | -16.46% | -22.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.05% | 119.70% | 100.00% | 100.00% | 102.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -207.66% | 59.63% | 164.00% | 106.73% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | 14.71% | -2.01% | -4.17% | -26.12% | -34.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.68% | -5.44% | -15.23% | -78.27% | -76.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.93% | -5.34% | -5.05% | -51.40% | -47.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.88% | -3.42% | -3.43% | -36.16% | -43.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.55% | -2.32% | -4.80% | -31.57% | -40.58% |
| תשואת רווחים | 42.37% | -3.69% | -5.48% | -1,133.20% | -1,202.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.47 | 35.81 | 36.77 | 65.20 | 51.28 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 11.40 | 16.57 | 10.17 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 2.01 | 2.36 | 2.60 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.28 | 5.23 | 4.23 | 6.39 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.44 | 1.42 | 1.59 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 20.06 | 40.45 | 8.88 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.08 | 159.70 | 142.61 | 110.36 | 128.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.09 | 10.19 | 9.93 | 5.60 | 7.12 |
| ימי מלאי | 225.06 | 181.51 | 154.72 | 140.64 | 152.86 |
| ימי אשראי מספקים | 81.07 | 32.01 | 22.03 | 35.88 | 31.83 |
| מחזור תפעולי | 252.15 | 191.71 | 164.64 | 146.24 | 159.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -34,128.80 | -13,337.91 | -12.51 | -21.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -34,128.80 | -13,337.91 | -12.51 | -21.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.07 | -0.11 | -0.23 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.47% | -5.99% | -6.69% | -367.51% | -441.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.35 | -27.10 | -20.00 | -0.09 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.38 | 0.54 | 0.01 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.47 | 2.78 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.56 | -16.70 | -14.96 | -0.27 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | -16.70 | -14.96 | -0.29 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.47 | 2.78 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 26.48 | 11.66 | 25.38 | -1.84 | -0.97 |
| שווי חברה | 3.52M | 4.92M | 6.67M | 1.32M | 1.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.48 | 11.66 | 25.38 | -1.84 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.65 | 0.82 | 0.17 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.69 | -28.81 | -22.72 | -3.26 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.69 | -28.81 | -22.72 | -3.52 | -2.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.20 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | -1.99 | 0.60 | 1.57 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -3.87 | 1.62 | 1.22 | 0.30 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD