בראוניז מארין גרופ (BWMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.64K | -293.43K | -374.83K | -678.36K | -769.47K |
| רווח נקי | -105.15K | -240.60K | -1.25M | -1.89M | -1.59M |
| פחת והפחתות | 568.92K | 415.95K | 451.99K | 391.12K | 209.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.60K | 151.49K | 81.42K | 962.47K | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | -608.35K | 403.51K | -446.96K | -585.96K |
| יתרת לקוחות | 12.26K | -105.91K | 25.13K | 33.30K | -42.10K |
| מלאי | -277.65K | -63.47K | 401.39K | -443.42K | -649.41K |
| יתרת ספקים | -95.90K | -164.77K | -30.72K | 85.35K | 151.61K |
| הון חוזר אחר | -732.58K | -274.20K | 7.71K | -122.18K | -46.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 446.86K | -11.93K | -63.63K | 307.91K | 240.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.18K | -22.00 | -29.96K | -62.16K | 517.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -22.00 | -29.96K | -32.16K | -23.68K |
| רכישות, נטו | -14.18K | 0 | 0 | 0 | 541.38K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.12K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.03K | 280.02K | 351.47K | 581.81K | 549.72K |
| פירעון חוב | 75.03K | 280.02K | 151.47K | 11.81K | -90.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 200.00K | 305.00K | 640.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 265.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.89K | 417.68K | 431.11K | 484.43K | 643.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.79K | -13.43K | -53.32K | -158.72K | 297.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 417.68K | 431.11K | 484.43K | 643.14K | 345.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.89K | 417.68K | 431.11K | 484.43K | 643.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.64K | -293.46K | -404.78K | -710.52K | -793.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.64K | -293.43K | -374.83K | -678.36K | -769.47K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -22.00 | -29.96K | -32.16K | -23.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD