בורגוורנר (BWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.35B | 1.31B | 1.57B | 1.31B |
| רווח נקי | 335.00M | 428.00M | 702.00M | 718.00M | 445.00M |
| פחת והפחתות | 719.00M | 673.00M | 582.00M | 552.00M | 574.00M |
| מס הכנסה נדחה | -133.00M | -156.00M | -44.00M | -76.00M | -96.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 66.00M | 62.00M | 58.00M | 64.00M | 50.00M |
| שינוי בהון החוזר | -34.00M | -208.00M | -93.00M | -152.00M | -184.00M |
| יתרת לקוחות | 2.00M | 143.00M | -482.00M | -409.00M | -55.00M |
| מלאי | 105.00M | 31.00M | -72.00M | -158.00M | -179.00M |
| יתרת ספקים | -207.00M | -292.00M | 375.00M | 433.00M | -61.00M |
| הון חוזר אחר | 66.00M | -90.00M | 86.00M | -18.00M | 111.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 695.00M | 553.00M | 107.00M | 463.00M | 517.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.00M | -603.00M | -694.00M | -1.42B | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00M | -653.00M | -832.00M | -622.00M | -516.00M |
| רכישות, נטו | 7.00M | 8.00M | -100.00M | -285.00M | -737.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.00M | 0 | -473.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 46.00M | 309.00M | 40.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.00M | 4.00M | -71.00M | -78.00M | -166.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -167.00M | -419.00M | -567.00M | 319.00M |
| פירעון חוב | -414.00M | 483.00M | -433.00M | -8.00M | 587.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -22.00M | -23.00M | 0 | -18.00M | -15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -508.00M | -402.00M | -177.00M | -240.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -119.00M | -98.00M | -130.00M | -161.00M | -162.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.00M | -127.00M | 321.00M | -140.00M | -91.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 2.09B | 1.53B | 1.34B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.00M | -22.00M | 255.00M | -90.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 219.00M | 560.00M | 451.00M | -506.00M | 194.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 1.53B | 1.08B | 1.84B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 2.09B | 1.53B | 1.34B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 681.00M | 477.00M | 948.00M | 791.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.35B | 1.31B | 1.57B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -440.00M | -671.00M | -832.00M | -622.00M | -516.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD