BUUU Group (BUUU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.73 | 1.61 | 2.00 | 1.26 |
| יחס מהיר | 4.73 | 1.61 | 2.00 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 0.07 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | 0.56 | 0.71 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.55 | 0.16 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.81M | 876.07K | 1.07M | 132.12K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.69 | 0.57 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.41 | 0.36 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 2.52 | 2.04 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | 1.40 | 1.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 41.78 | 14.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.35 | 0.56 | 0.25 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.38% | 31.03% | 25.81% | 20.01% |
| שיעור EBIT | -9.75% | 16.25% | 17.78% | 10.94% |
| שיעור EBITDA | -9.04% | 16.93% | 18.58% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.75% | 16.25% | 17.70% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.53% | 15.99% | 17.36% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.77% | 12.54% | 14.35% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.24% | 12.63% | 15.14% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.43% | 78.39% | 82.67% | 78.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.83% | 98.41% | 98.09% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | -7.41% | 31.25% | 32.23% | 15.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.26% | 78.66% | 65.74% | 65.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.69% | 96.85% | 71.92% | 55.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.12% | 46.59% | 43.47% | 24.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.41% | 31.25% | 32.23% | 15.36% |
| תשואת רווחים | -0.06% | 1.32% | 1.26% | 0.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 3.34 | 3.16 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 13.71 | 12.65 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.48 | 56.62 | 26.43 | 11.83 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 2.49 | 2.25 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 6.18 | 7.96 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.83 | 82.56 | 86.71 | 45.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.79 | 109.18 | 115.57 | 97.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.96 | 26.62 | 28.86 | 51.06 |
| מחזור תפעולי | 131.79 | 109.18 | 115.57 | 97.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.08 | 0.65 | 3.44 | 16.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.09 | 58.97 | 3.44 | 16.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.48 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.55% | 0.09% | 0.20% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1,903.51 | 75.61 | 79.05 | 232.56 |
| מכפיל מכירות | 153.73 | 9.48 | 11.36 | 18.65 |
| מכפיל הון | 173.72 | 59.48 | 52.02 | 152.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6,206.14 | 181.62 | 1,066.75 | 490.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8,424.44 | 178.54 | 756.26 | 461.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -19.04 | 16.64 | 0.41 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 173.72 | 59.48 | 52.02 | 152.93 |
| מכפיל שווי חברה | -1,689.69 | 56.55 | 61.37 | 151.29 |
| שווי חברה | 756.26M | 60.60M | 66.27M | 66.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,689.69 | 56.55 | 61.37 | 151.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 152.71 | 9.58 | 11.40 | 18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6,164.73 | 183.43 | 1,071.18 | 492.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,024.90 | 180.32 | 759.39 | 463.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| נטל מס | 1.23 | 0.78 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.42 | 0.10 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD