BUUU Group (BUUU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.06K | 87.27K | 143.11K |
| רווח נקי | 793.42K | 880.22K | 330.53K |
| פחת והפחתות | 43.07K | 46.20K | 51.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -667.00 | 8.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -744.92K | -904.59K | -343.62K |
| יתרת לקוחות | -985.52K | -692.68K | -357.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 78.89K | 303.89K |
| הון חוזר אחר | 240.60K | -290.80K | -289.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.49K | 66.11K | 95.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.70K | -27.00K | -70.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70K | -25.40K | -8.44K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.60K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -61.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -677.10K | -129.10K | 359.31K |
| פירעון חוב | -28.21K | -129.10K | 359.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -508.07K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.83K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.54K | 448.89K | 515.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -611.00 | 1.78K | 182.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -347.35K | -67.04K | 432.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.89K | 515.93K | 83.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.54K | 448.89K | 515.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | 330.36K | 61.87K | 134.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.06K | 87.27K | 143.11K |
| הוצאות הוניות | -5.70K | -25.40K | -8.44K |
הנתונים מוצגים ב-USD