ניתוח באמצעות AI של ברלינגטון סטורס (BURL)
ברלינגטון סטורס (NYSE:BURL)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $250.00(▼20.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון נתמך בשיפור ברווחיות ובהעלאת התחזית לשנה כולה, אך נבלם בשל מערך טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל סיכון במאזן הנובע ממינוף גבוה. תמחור של כ-26x רווח אינו זול במיוחד ומספק מרווח ביטחון מוגבל אם נתוני המכירות בחנויות זהות או המרווחים ייחלשו, במיוחד על רקע השקעות מחדש בטווח הקרוב וסיכוני מלאי.
גורמים חיוביים
רווחים והתרחבות המרווחים
אנליסטים מדגישים צמיחה חזקה ברווחים וביצועי מרווחים טובים מהצפוי, המונעים משולי סחורה טובים יותר, שיפור ביעילות שרשרת האספקה ועלויות נמוכות יותר הקשורות לחנויות, ותומכים בציפיות למינוף תפעולי גבוה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברלינגטון סטורס (BURL)
- שווי שוק
- $16.50B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.45M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.6
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 10.89%
- צמיחת רווח למניה
- 31.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 83,309
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברלינגטון סטורס מפעילה רשת קמעונאית בולטת ברחבי ארצות הברית ומציעה מבחר מגוון של ביגוד ממותג ומוצרי צריכה נוספים פעילות המרצנדייז שלה מתמקדת במידה רבה במגמות אופנה עכשוויות ומציעה פריטים כגון בגדי נשים מוכנים ללבישה בגדי גברים ביגוד לנוער הנעלה אביזרים וביגוד עליון בנוסף החברה מחזיקה במלאי צעצועים מתנות ומוצרים שונים לבית לתינוקות ולקטגוריות היופי נכון ל 29 בינואר 2022 ברלינגטון סטורס הפעילה רשת נרחבת של 837 סניפים תחת מותג הדגל ברלינגטון סטורס שני סניפים של קוהוז פאשנס וחנות אחת של MJM Designer Shoes סניפים אלה ממוקמים ברחבי 45 מדינות בארצות הברית ובפוארטו ריקו החברה נוסדה בשנת 1972 ומטה החברה ממוקם בברלינגטון ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של ברלינגטון סטורס משקפים שיפור ברור לאחר שנת 2023: מכירות גבוהות יותר, מרווחים חזקים יותר, והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. המגבלה המרכזית עדיין היא המינוף, אשר מגביר את הרגישות להאטה בקמעונאות והופך יצירה מתמשכת של תזרים מזומנים לחשובה במיוחד. אם החברה תשמור על רמת הרווחיות הנוכחית, תוך שמירה על עקביות גבוהה יותר בהמרת תזרים המזומנים, הפרופיל הכולל עשוי להמשיך ולהתחזק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URBN
ROST
GAP
TJX
AEOBURLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026