Bluglass (BUGLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 1.95 | 3.66 | 4.92 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.19 | 1.81 | 3.44 | 4.69 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.30 | 0.77 | 1.38 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.58 | -0.62 | -0.86 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.98 | -0.82 | -1.73 | -4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.58 | -1.58 | -2.02 | -6.05 | -15.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.51M | 7.51M | 2.27M | 6.46M | 4.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 2.06 | 1.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1.28 | -1.21 | -0.30 | -8.09 | -7.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.95 | -27.28 | -23.54 | -25.10 | -82.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.43 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.24 | -0.19 | 0.07 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -241.13% | -225.57% | 41.91% | 55.14% | -1,033.07% |
| שיעור EBIT | -409.17% | -399.33% | -190.75% | -325.38% | -1,726.92% |
| שיעור EBITDA | -339.43% | -329.59% | -130.32% | -259.79% | -1,384.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -409.17% | -399.33% | -190.61% | -190.77% | -1,734.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -406.53% | -406.53% | -201.39% | -216.65% | -1,748.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -255.89% | -255.89% | -201.39% | -219.53% | -1,025.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -255.89% | -255.89% | -90.33% | -219.53% | -1,025.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.95% | 62.95% | 100.00% | 101.33% | 58.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.35% | 101.80% | 105.65% | 113.57% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | -37.91% | -37.91% | -45.87% | -43.82% | -54.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.35% | -72.09% | -94.71% | -68.11% | -84.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.07% | -86.93% | -63.17% | -46.09% | -103.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.45% | -42.41% | -22.98% | -41.70% | -56.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.91% | -37.91% | -45.87% | -43.82% | -54.17% |
| תשואת רווחים | -37.83% | -22.77% | -65.54% | -378.95% | -419.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.53 | 4.09 | 0.56 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 9.13 | 1.53 | 3.59 | 27.56 |
| מחזור מלאי | 10.30 | 9.83 | 2.96 | 2.34 | 22.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.43 | 0.61 | 0.45 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 657.55 | 689.04 | -26.61 | 704.24 | 2,423.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 691.88 | 691.88 | 89.27 | 649.74 | 2,420.17 |
| ימי מלאי | 35.43 | 37.12 | 123.22 | 156.15 | 16.58 |
| ימי אשראי מספקים | 69.76 | 39.97 | 239.10 | 101.64 | 13.24 |
| מחזור תפעולי | 727.31 | 729.00 | 212.49 | 805.89 | 2,436.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.29 | 1.21 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.04 | -7.04 | -3.40 | -4.74 | -19.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.04 | -7.04 | -3.40 | -4.74 | -19.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.06 | -0.87 | -1.49 | -2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.11 | -2.11 | -1.13 | -1.50 | -10.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.71% | -21.41% | -47.52% | -314.58% | -445.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.53 | -4.39 | -1.53 | -0.26 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 9.01 | 11.24 | 3.07 | 0.58 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.91 | 3.17 | 1.44 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.74 | -4.67 | -2.10 | -0.32 | -0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21 | -5.33 | -2.72 | -0.38 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 3.17 | 1.44 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -2.42 | -3.17 | -2.55 | -0.15 | -0.19 |
| שווי חברה | 33.30M | 42.36M | 18.12M | 1.78M | 3.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.42 | -3.17 | -2.55 | -0.15 | -0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.20 | 10.43 | 3.32 | 0.39 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -4.34 | -2.28 | -0.21 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -4.95 | -2.95 | -0.26 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.55 | -0.01 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.17 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 1.01 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.67 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.68 | 1.74 | 2.33 | 2.10 | 2.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.56 | 0.69 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD