ניתוח באמצעות AI של Peabody Energy (BTU) (BTU)
Peabody Energy (BTU) (NYSE:BTU)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $26.00(▼4.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון של BTU נבלם בעיקר בשל היחלשות ברווחיות, הכוללת הפסדים ושחיקת מרווחים, וכן בשל התנהגות מחיר דובית, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובמומנטום חלש. מנגד, גורמים מאזנים כוללים תזרים מזומנים חופשי חזק ומאזן עם מינוף נמוך, לצד תמיכה הדרגתית מהתפתחויות תאגידיות חיוביות, ובהן מסגרת אשראי מורחבת והתקדמות בנכס הצמיחה סנטוריון.
גורמים חיוביים
קנה מידה ותשתיות
אנליסטים מציינים כי קנה המידה הגדול של המכרה, התשתית הנרחבת וההובלה בתחום שיקום הקרקעות מעניקים יתרון תחרותי בייצור, שיכול לתמוך בשולי רווח חזקים יותר ובחוסן תפעולי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Peabody Energy (BTU) (BTU)
- שווי שוק
- $2.86B
- תשואת דיבידנד
- 1.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.26M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.94
- צמיחת הכנסות
- -0.68%
- צמיחת רווח למניה
- -233.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,400
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטה החברה נמצא בסנט לואיס מיזורי והיא נוסדה בשנת 1883 פיבודי אנרגי פועלת כגוף גלובלי בולט בענף כריית הפחם פעילותה הנרחבת כוללת את ארצות הברית אוסטרליה יפן הודו סין ומדינות נוספות באסיה ומחוצה לה החברה מארגנת את פעילותה הנרחבת לחטיבות עיקריות כרייה ימית של פחם תרמי כרייה ימית של פחם מתכות כרייה באגן נהר פאודר ופלחי פחם תרמי אחרים בארצות הברית עסקי הליבה של פיבודי אנרגי כוללים הפקה עיבוד ומכירה של סוגים שונים של פחם זה כולל פחם תרמי המסופק בעיקר למתקני ייצור חשמל וכן פחם ביטומני ופחם תת ביטומני בנוסף היא כורה מגוון פחמי מתכות כגון פחם קוקס קשה חצי קשה וחצי רך לצד פחם להזרקה מרוסקת PCI שאותו היא מספקת ללקוחות תעשייתיים וליצרני פלדה נכון לסוף 2021 החזיקה החברה בזכויות ב 17 אתרי כריית פחם הממוקמים הן בארצות הברית והן באוסטרליה עם כ 2 5 מיליארד טונות של עתודות פחם מאומתות וסבירות היא גם ניהלה כ 450000 אקרים של קרקע עילית באמצעות שילוב של בעלות והסכמי חכירה מעבר לפעילות הכרייה שלה פיבודי אנרגי גם מאפשרת מסחר ישיר ומתווך בפחם ובחוזי הובלה קשורים ומספקת שירותי תחבורה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של BTU מפוצלת: לחברה יש מאזן חזק עם מינוף נמוך, והיא ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, אך הרווחיות המדווחת נחלשה בחדות, עם הפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לאחר תוצאות חזקות מאוד בשנים 2022–2024. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חוסן הנובע מחוזק המאזן ומיצירת המזומנים, ומנגד על תנודתיות משמעותית ברווחים ושחיקת מרווחים האופייניות לעסק פחם מחזורי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARLP
HCC
CNRBTU
AMR
METCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026